Совершенствование процесса: лучшее — не враг хорошего

И последнее, что следует предпринимать, занимаясь анализом процесса торговли, — это, конечно, его совершенствование. Теперь, когда вы потра­тили время на ведение журнала и провели анализ пройденного пути, что нужно сделать, чтобы улучшить свои торговые результаты? В любом случае ваши решения должны базироваться на тех выводах, которые вы сделали, просматривая свои записи и анализируя свою деятельности. Нужно ли вам уточнить свои цели и стратегии? Например, сегодня мы обсуждали с Д. Р. одну из наших торговых стратегий, используемую в ситуациях типа «разрыв и западня». Как раз сегодня он торговал по этой стратегии и отметил, что она работала превосходно, как мы и предполагали. Однако он не получил прибыль по сделке, поскольку сработал «стоп». Когда мы проанализирова­ли правила остановки, то пришли к выводу, что нам, по-видимому, следует

уточнить стратегию защитных остановок для этой конкретной ситуации и данной компании. Это пример реального использования обратной связи и записей в журнале для совершенствования торговли.

Следует сразу предостеречь вас: совершенствуя процесс, не выплес­ните ребенка вместе с водой. В частности, существуют две основные ошиб­ки, которые вы можете сделать здесь.

Во-первых, если вы торгуете очень хорошо и торговля дает вам прибыль (заметьте, что это не одно и то же), ваша вероятная ошибка — самодовольство. Вы работаете настолько хоро­шо, что перестаете думать о совершенствовании. Но тогда ваш рост как трейдера будет подорван, и вы, вероятно, будете застигнуты врасплох, когда об­стоятельства изменятся (и взорвут вашу самоуспокоенность). Например, вы использовали инерционные стратегии, а рынок входит в фазу консолида­ции — что вы собираетесь делать? Как вы будете торговать, если условия рынка минимизируют (или сводят на нет) эффективность ваших инерцион­ных стратегий?

Другая основная ошибка может появиться когда вы торгуете слабо и/или теряете деньги. В таких случаях обычно делают скоропалительный вы­вод, что торговые стратегии плохие и не работают. При этом трейдеры склон­ны вообще отказаться отданной системы. И вот мы видим, как трейдеры (особенно те из них, которые не обременяют себя хлопотами, связанными с совершенствованием процесса торговли, о чем мы говорили выше) мечут­ся от одной системы к другой. Они покупают систему за системой, тратя бук­вально целые состояния на очередные «безотказные» торговые системы, и потом отбрасывают их одну за другой, как только система допускает сниже­ние денег на счете. Существует большая разница между стратегией, вошед­шей в предсказуемый неблагоприятный период, и негодной стратегией. Га­убица вряд ли подходит для процесса шлифовки!

Поэтому, когда вы совершенствуете процесс, убедитесь, что вносите только те изменения, которые действительно необходимы. Существует на­учный термин «степени свободы». Здесь я не хочу глубоко вдаваться в его смысл, но позвольте дать очень короткое объяснение. Давайте еще раз вер­немся к примеру, в котором мы с Д. R торговали с помощью стратегии «раз­рыв и западня». После ее обсуждения мы пришли к выводу, что, возможно, нам надо изменить временные рамки нашего «стопа» или скорректировать сам «стоп». Другими словами, то ли дать сделке больше времени, то ли рас­ширить «стоп». Это и есть две степени свободы.

Проблема состоит в том, что вы не можете протестировать обе степе­ни свободы одновременно, хотя многие попытаются это сделать. Чем больше у вас степеней свободы, тем меньше определенности, поскольку вы не знаете, какая коррекция привела к изменению результатов. Поэтому, когда вы корректируете свои стратегии, меняйте только одну переменную (одну степень свободы) за раз. Измените что-то одно и протестируйте это един­ственное изменение, чтобы либо исключить эту переменную из числа воз­можных проблем или придти к выводу, что именно с ней необходимо рабо­тать. Проверенные и хорошо продуманные торговые стратегии требуют лишь незначительных доработок. Поэтому думайте о шажках ребенка, а не о прыж­ках великана.

Работа, которую вы делаете по завершении торговли, — одна из са­мых ценных составляющих вашей деятельности. Ни одна торговая страте­гия или система не работает безукоризненно на всех рынках и в любое вре­мя. Обзоры торговли и улучшения, сделанные по их результатам, дадут вам наилучшую возможность поддерживать эффективность и прибыльность тор­говой стратегии в различных рыночных условиях. Кроме того, эти обзоры позволят вам оценить и улучшить основные аспекты вашей торговой психо­логии. После торговая деятельность поможет вам обеспечить неуклонное и непрерывное совершенствование в вашем стремлении достичь «идеала», который находится в вас самих.