Пятнадцатиминутный и дневной графики
Вы можете использовать 15-минутный график для подтверждениятренда, а в некоторых случаях — для подтверждения моделей 5-минутных графиков. Все происходящее в 15-минутном масштабе
слишком удалено от волатильности акции, чтобы иметь хоть какую-
то практическую пользу для трейдера, работающего на внутридневных трендах. Используя комбинацию 5-минутного и 15-минутного
графиков, вы получаете более точную картину тренда, торгового интервала, поддержки, сопротивления и силы моментума. Кроме того,
я советую вам держать перед собой дневной график с данными,
как минимум, за три месяца или больше. Это фокусирует ваше внимание на долгосрочном тренде и помогает сохранять здравомыслие,
когда акция приобретает повышенную волатильность. Недостаток
концентрации на основном тренде — одна из самых больших проблем краткосрочных трейдеров. Никогда не забывайте о том, что ваш
успех зависит от точности определения тренда торгуемой акции.
Это справедливо в отношении трейдеров всех мастей, не исключая
и агрессивных инвесторов. Все мы живем или умираем по воле направления и силы тренда.
Торговый день начинается с определения рыночного тренда.
Я советую вам использовать для этого 5-минутный график, поскольку графики выбранной акции и рынка должны находиться в
синхронности. Это позволит вовремя получать сигналы, что какая-то акция торгуется в противофазе с трендом.
Если вы изучите график S&P 500 на рисунке 6.1, то увидите сильный восходящий тренд, не прекращающийся на протяжении всего дня. Nasdaq на рисунке 6.2 ведет себя так же, как и S&P, показывая уверенный
тренд наверх. Если вы решите остановиться на акции, имеющей
высокую корреляцию с S&P или Nasdaq, то лучше входить во внутридневную сделку в тот момент, когда индекс находится в подобном тренде. Я советую вам выводить на один из ваших компьютерных экранов S&P 500, Nasdaq и, если есть возможность, Dow Jones
Industrials. Это позволит определять рыночные тренды с первого
взгляда. Считайте индексы магнитами, притягивающими и отталкивающими акции. Это — та сила, с которой вам желательно действовать синхронно. Рассматривая основные индексы, необходимо определить, проявляет ли какой-нибудь из секторов большую
активность, чем другие. Фильтрация и процесс отбора, проведенные вами накануне вечером, помогут идентифицировать сектора,
находящиеся в игре. Первые 10—15 минут рыночного дня должны
проявить тренд открытия, а также показать, находятся ли в игре
выбранные вами сектора. Не покупайте по открытию, поскольку у
вас нет представления о действительной силе или направлении
тренда. Неважно, о чем говорят вам фьючерсы. Я был свидетелем,
как трейдеры, «впрыгивающие при открытии», теряли больше денег, чем все остальные, вместе взятые. Не попадайтесь в ловушку для трейдеров.
Рисунок 6.1. Пятиминутный график S&P 500
Рисунок 6.2. Пятиминутный график Nasdaq
Ждите, когда у вас сложится четкое представление
о тренде, и только после этого входите в сделку. Нет ничего более
деморализующего, чем начало дня с огромным убытком. Помните,
что вы — не игрок в азартные игры. Вы — высоковероятностный
трейдер. Пусть деморализованными и пропиленными при открытии рынка оказываются скальперы.
Очень часто S&P 500 и Nasdaq идут в трендах с разной направленностью. Вам нужно научиться идентифицировать такие случаи точно так же, как распознавать синхронность этих рынков по отношению друг к другу. Когда они синхронны, что показано на рисунках 6.1 и 6.2, выявить акции с устойчивым трендом нетрудно. Оживленный широкий рынок, находящийся в сильном тренде, — это то,
что ищет высоко вероятностный трейдер. Давайте исследуем технические факторы в двух следующих сделках. Первая — сделка с акцией Intel, показанной на рисунке 6.3 и торгующейся на Nasdaq.
И Nasdaq, и Intel находятся в консолидационной фигуре. В то
же самое время S&P 500 открылся с повышением, а затем начал
нисходящий тренд примерно до 10:15 утра. В 10:20 рынок Nasdaq
стал показывать восходящий тренд, и Intel пробилась за пределы
своего торгового интервала. S&P 500 устремился наверх.
Рисунок 6.3. Пятиминутный график Intel Corp.
В этот момент оба рынка шли во внутридневном восходящем тренде,
причем Intel тоже двигалась вверх. 5-минутный график показывал, что Intel прорвалась за пределы своего торгового интервала и
находилась теперь в растущем тренде. Одна из техник, применяемых высоковероятностными трейдерами, — это просмотр 15-минутного графика для подтверждения тренда 5-минутного графика.
15-минутный график ясно показывал, что Intel пробивалась из
конфигурации небольшого симметричного треугольника с широким основанием. Эта модель не просматривалась в 5-минутном
временном масштабе. Бар прорыва на 15-минутном графике имел
интервал между максимумом и минимумом, равный первому бару
данного треугольника. Он был очень бычьим, и за ним последовал
еще один 15-минутный бар, имеющий более высокие максимум и
минимум. 15-минутный график подтвердил бычий прорыв 5-минутного графика. Этот бычий тренд через 25 минут после своего
начала приобрел параболический характер, а еще через 10 минут
стал разворачиваться. Помните, что сильный бычий тренд двигается в одном направлении где-то 20-35 минут, а в некоторых случаях — до часа. Эта внутридневная сделка была прибыльной, поскольку Intel повысилась с уровня $82 9/16 (вход в сделку) до уровня $84 1/8 ( выход из сделки).
Позже мы обсудим использование индикатора одноминутного моментума в процессе выбора точек
входа и выхода.
На рисунке 6.4 показан 15-минутный график Intel Corporation.
Обратите внимание на параболический пробег и потерю движущей
силы рынка (моментума).
Примерно в то же самое время на другом рынке — рынке акции
Motorola — акция двигалась синхронно с бычьим трендом, которым
начался рыночный день. 5-минутный график на рисунке 6.5 показывает рост акции Motorola с $89 1/4 до $90 5/8 в течение 25 минут и
разворот в этой точке. Ценовой пробег носил крайне параболический характер. 15-минутный график снова подтверждает 5-минутный график и показывает, что развитие в верхнем направлении акции начинает замедляться. В одно и то же время S&P 500 движется
вверх, a Motorola в цене не повышается, и одноминутный моментум
становится очень медвежьим, показывая большой объем продаж со
стороны трейдеров. Решение, основанное на поведении цены, состоит в продаже акции по $90 1/4. На рисунке 6.5 показан 5-минутный график акции Motorola, а на рисунке 6.6 — подтверждение от
15-минутного графика.
Рисунок 6.4. Пятнадцатиминутный график Intel
Рисунок 6.5. Пятиминутный график Motorola
Секреты настройки Windows тут
Содержание раздела
