Лоуренс А. - Вне игры
Простая истина заключается в том, что рынки часто двигаются боком, не развивая ни восходящего, ни нисходящего тренда. Именно в условиях таких боковых рыночных движений трейдеры наносят наибольший ущерб своему счету.
Я уверен, что вы сталкивались с подобной ситуацией, когда теряли всю свою прибыль от недавних выигрышных сделок, потому что продолжали торговать как раньше, в то время как рынок прекратил развивать тренд и начал колебаться в боковом диапазоне.
Однако, не все боковые рынки одинаковые - на некоторых стоит торговать, а на некоторых нет. В этой статье я постараюсь дать вам понимание того, на каких типах боковых рынков вы можете торговать, а какие лучше избегать.
Надеюсь, что это даст вам необходимые знания, и вы сможете принимать лучшие торговые решения, когда рынок неизбежно изменится с легкого трендового на менее благоприятный - боковой.
Стоит ли торговать
На боковых рынках стоит торговать, если они ограничены диапазоном, т.е. совершают движения между четкими горизонтальными уровнями поддержки и сопротивления, между которыми есть хорошее расстояние.
Чтобы определить, стоит ли на боковом рынке торговать, сначала необходимо изменить масштаб изображения и получить большую картину на дневном графике. Развивает ли рынок явный восходящий или нисходящий тренд?
Если нет, то это - боковой рынок.
Если рынок является боковым, то вы должны определить, находится ли он в торговом диапазоне или просто хаотично колеблется без какого-либо направления.
Поперечные рынки, которые торгуются в диапазоне и, таким образом, имеют определенную ценность для торговли, выглядят подобным образом.
На диаграмме выше обратите внимание, что есть достаточное расстояния между поддержкой и сопротивлением диапазона и что эти поддержка и сопротивление (границы диапазона) являются довольно четкими. Это обеспечивает нам хорошие уровни для поиска сигналов входа в рынок, и хорошее потенциальное соотношение риска/вознаграждения, если ожидать, что цена будет двигаться к другой границе диапазона.
Высокая изменчивость мешает торговле
Изменчивый рынок - это тот, который консолидируется в очень узком диапазоне. На таком рынке не стоит торговать, потому что расстояние, на которое перемещается рынок между разворотами не достаточно, чтобы обеспечить хорошее соотношение вознаграждения к риску.
Лучший способ определить, является ли рынок изменчивым - увеличить на дневном графике и рассмотреть большую картину, как я уже говорил выше. После некоторой тренировки, вы легко сможете идентифицировать, является ли рынок диапазонным или изменчивым.
На диаграмме ниже показан пример изменчивого рынка, который не представляет ценности для торговли.
Если рынок изменчив, то лучше не торговать. Исходя из моего опыта, увлеченные трейдеры обычно теряют свою прибыль, вскоре после крупных выигрышей, потому что рынки часто консолидируются после больших движений.
Но эти трейдеры продолжают пытаться торговать в эти изменчивые периоды, отдавая свою прибыль.
Ниже показан пример такого ценового движения. Здесь мы видим, как мощное направленное (вниз) движение сопровождается периодом изменчивого ценового действия или очень узкой консолидации:
На мой взгляд, попытка торговать на таком изменчивом рынке аналогична азартной игре, так как вы имеете случайные шансы получить прибыль, поскольку рынок будет немного продвигаться в вашу пользу и затем развернется против вас, независимо от того, торгуете вы в длинную или короткую сторону. С подобным ценовым действием очень трудно иметь дело в эмоциональном плане, и вы можете легко войти в игру на сильном движении, чтобы тут же быть выбитым из рынка, так как рынок вновь консолидируется против вас.
Как торговать на диапазонном рынке
Когда мы находим ясные диапазонные условия на рынке, то можем отслеживать сигналы ценового действия у поддержки и сопротивления диапазона.
Возможно, лучший способ торговать на диапазонном рынке - это стратегии на основе ложного прорыва. Дождавшись, когда рынок сделает ложный прорыв торгового диапазона, вы значительно увеличиваете ваши возможности получения прибыли.
Почти в каждом торговом диапазоне есть, по крайней мере, один ложный прорыв, и это ценовое действие часто создает мощное движение в другом направлении, назад к другому концу диапазона.
Для лучшего понимания, почему ценовые прорывы часто терпят неудачу, приводя к ложным прорывам, рекомендую прочитать мою специальную статью, посвященную этой теме (см. в прошлых выпусках журнала). Важный момент относительно неудавшихся ценовых прорывов или ложных прорывов торговых диапазонов заключается в том, что они обеспечивают превосходные возможности, которые можно использовать в своих интересах.
Большинство людей будут пытаться торговать на прорыве диапазона и терять при этом деньги, поэтому вы можете использовать в своих интересах этот менталитет толпы, занимая противоположную сторону и торгуя в диапазоне, ища ложные прорывы диапазона. Когда ценовой прорыв является истинным, цена закроется вне диапазона в течение нескольких дней и часто протестирует нарушенный уровень, и если это тестирование подтвердит, что уровень удержался, то можно предположить, что ценовой прорыв состоялся.
Но нет никакого смысла в попытке предсказать ценовой прорыв прежде, чем он произойдет, как это делают многие начинающие трейдеры. Вместо этого вы должны терпеливо ждать, чтобы произошел ложный прорыв и затем использовать его в своих интересах.
Вот - пример стратегии торговли на ложном прорыве при диапазонном рынке. Эти ложные прорывы обеспечивают выгодное соотношение вознаграждения к риску и очень надежные сделки:
Обратите внимание, что было два очевидных сигнала продажи пин-бара у сопротивления торгового диапазона, что привело к существенным движениям вниз - к поддержке торгового диапазона.
В идеале было бы увидеть пин-бар или другой сигнал ценового действия на границе торгового диапазона для получения дополнительного подтверждения сделки, но из-за того, что границы диапазона достаточно устойчивы, мы можем также рассмотреть и слепой вход, когда цена достигает границы. Например, торговать на продажу от уровня сопротивления торгового диапазона, даже если там нет никакого сигнала ценового действия.
Это - более продвинутая техника входа, которую я более подробно рассматриваю в моих отдельных статьях (см. в прошлых выпусках журнала).
Сохранение капитала
Наконец, если рынок изменчив, а не двигается в очевидном торговом диапазоне, то лучше просто не торговать. Оставаться вне игры и сохранить свой торговый капитал - это всегда лучший выбор, чем
чрезмерная торговля и потеря денег только лишь по той причине, что вы не можете бороться с желанием находиться в рынке.
Если ваша предпочтительная валютная пара или рынок находятся в состоянии беспорядочной изменчивости, то вы можете рассмотреть другие графики/ рынки с целью выявления хорошего тренда или торгового диапазона на одном из них. Однако, ничего страшного, если вы вообще не нейдете ни одной сделки.
Нахождение вне рынка - это тоже торговое решение. Так что не стоит впадать в другую крайность и выискивать сделки на незнакомых или экзотических рынках только, чтобы оказаться в игре.
