Свиргун О. - Когда трендовая линия не работает?

Если Вы сегодня не осмелитесь совершить что-то из чувства страха, тогда завтра выі будете сожалеть об этом, через неделю винить себя за нерешительность, через год вас посетит чувство потери, а в конце жизни Выі поймёте, что сами себя
обокрали
Идея этой статьи пришла недавно, благодаря моему последнему обзору. Этот пост - не рецепт на все случаи рыночной жизни, но на их часть - несомненно!
Мы знаем, что когда у нас есть аптренд, мы от него должны покупать, а когда у нас есть даунтренд - мы должны от него продавать. Но бывают ситуации, когда это правило можно (а часто, и нужно) игнорировать.
Давайте сначала рассмотрим даунтренд. Все делаем по системе: при откате к нисходящему тренду мы продаем.

Но вдруг видим, что у нас сформировалась фигура разворота перевернутая голова и плечи.
Давайте думать логически. Сразу вспоминаем правило технического анализа: действующая тенденция (тренд) с большей вероятностью продлится, чем изменит свое направление.

То есть, при даунтренде мы должны искать точки на продажу.
Но тут же вспоминаем второе правило: тенденция (тренд) будет развиваться в одном и том же направлении, пока не подаст признаков разворота. Стоп!

Признак разворота... Если мы не забыли, то перевернутая голова и плечи - это и есть признак разворота нисходящего тренда.
Поэтому нелогично продавать в том месте, где мы ждем разворот нисходящего движения. Появилась разворотная фигура - это уже сигнал повременить с продажами.
А вот и зарисовка:
Разворотная фигура изменила ^даунтренд на аптрендпоявление внизу нисходящего движения разворотной фигурыесли оы продали впродажа в точке 3 становится рискованной в силу того, что появилась фигура (сильный сигнал), который говорит о вполне возможном восходящем движенииэтой точке, получили бы стоп-лосс или безубытокразворотная фигураразворотная фигурановый аптренд Как видите на рисунке, перевернутая голова и плечи изменила направление тренда. Вместо перевернутой ГиП могут быть и другие разворотные фигуры, например, двойное дно.
Идея только в одном - когда на даунтренде появилась разворотная фигура - с продажами стоит повременить.
То же самое касается и аптренда. При каждом откате к восходящему тренду мы покупаем.

Но вдруг, вверху аптренда сформировалась разворотная фигура, например, двойная вершина.
Вспоминаем сразу два правила теханализа (их еще, между прочим, называют законами движения цены):
1. действующая тенденция (тренд) с большей вероятностью продлится, чем изменит свое направление. То есть, у нас аптренд и мы должны искать точки на покупку.
2. тенденция (тренд) будет развиваться в одном и том же направлении, пока не подаст признаков разворота. А это правило нам говорит, что о покупках пока забываем, потому-что появился признак разворота аптренда - двойная вершина (или другая фигура, например, голова и плечи).
Простая логика. Аптренд. Мы покупаем, покупаем, потом Бац! - появляется Голова и Плечи - о покупках забываем и ищем точки для возможной продажи или просто ждем, чем все закончится: Но через пару дней мы замечаем, что у нас сформировалась фигура разворота:
Sell Limit я убираю потому-что в конце даунтренда образоваласьразворотнаяфигурасформировалась разворотная фигура перевернутая голова и плечи
А фигура разворота в нисходящем тренде означает о возможной перемене тренда на восходящий, поэтому с продажей в точке 3 стоит повременить.
А вот и отработка фигуры:

GBP/USD, график H4, середина января 2012 года.
У нас есть даунтренд и в точке 3 продаем пару:

Через пару дней мы замечаем, что у нас сформировалась перевернутая голова и плечи - признак того, что даунтренд может измениться на аптренд, поэтому Sell Limit удаляю:
Sell Limit убираю потому-чтосформироваласьразворотнаяперевернутая голова и плечи Через некоторое время:

И опять точка 3 не сработала.
EUR/USD, график H4, середина сентября 2012 года.
У нас есть аптренд, правда крутой, но все же попробуем от него купить:

Буквально через пару дней сформировалась двойная вершина, которая нам и сказала, что покупка от аптренда - это не самая лучшая сейчас идея:
двойная вершина Sell Limit убираю, потому-что сформировалась разворотнадфигура В итоге так оно и оказалось:



Когда трендовая линия не работает?
И на последок.
В своем последнем обзоре я предложил продажу от апгрейда:

Через некоторое время у нас открылась продажа:




Как вы увидели, вовремя закрытая сделка на продажу спасла нас от убытков.
Но здесь напрашивается очень интересный вариант торговли - торговля при неопределенности.
Давайте посмотрим на часовой график. При откате к сопротивлению нисходящего канала в точке 3 продаем евро:





Сработала продажа, но мы видим, что у нас сформировалась разворотная фигура перевернутая голова и плечи. Мы знаем, что на откате к пробитой линии шеи мы должны покупать евро (профит у покупки и у продажи поставим 100 пунктов):

Сработала покупка от линии шеи:

Когда трендовая линия не работает?
Кстати, стоп-лосс нашей продажи мы переносим в безубыток:

Как мы увидели далее, наша продажа закрылась в +1, а покупка закрылась в +100:

Когда у нас неопределенность, всегда можно воспользоваться положительным замком.
Далее. Четырехчасовой график.

Образовалась падающая звезда (кстати, вы не забыли условия, когда стоит торговать падающую звезду? Она должна сформироваться не в пространстве, а упереться своей тенью в уровень или линию), которая уперлась своим хвостом (тенью) в уровень сопротивления:

Также наша падающая звезда уперлась в сильный уровень 50% Фибо недельного графика:

Отличные условия для продажи. Стоп (50 пунктов) находится выше тени падающей звезды. Поэтому, продаем евро:

Но с другой стороны, у нас закрепилось три свечи за пробитым даунтрендом. Покупать?

Покупаем. Становимся в положительный замок:

Поэтому устанавливаем Buy Limit на пробитый даунтренд:

Кстати, стоп-лосс по продаже переносим в безубыток (+1):

А вот и результат:

По итогам покупка закрылась с убытком -50 пунктов, а продажа принесла нам +110 пунктов.
То есть, если у нас торговая система говорит и за покупку, и за продажу - пользуйтесь положительным замком.
И последнее. Про австралийца. У нас был такой прогноз:

То есть, мы рассчитывали на образование перевернутой головы и плечи, а значит, ни о каких продажах от даунтренда мы пока не думали.
Но через некоторое время мы увидели, что фигура не сформировалась, поэтому мы имеем право выставить продажу от даунтренда:разворотная фигура перевернутая голова и плечи не сформировалась - выставляем продажу от даунтрендаSeLimit
То есть, у нас были два действия:
- Мы должны от даунтренда продавать;
- Но мы не продаем от даунтренда, так как может сформироваться разворотная фигура, которая может развернуть даунтренд на аптренд.
Но когда фигура не нарисовалась, второй пункт автоматически отпадает, и остается первый - продажа от даунтренде. Сработала наша продажа:
Обратите внимание, что мы должны перестроить канал по новому максимуму: две свечи закрылись в каналеперестраиваем линию сопротивленияканала по новому максимуму Перестроенный канал по новому максимуму:

Сейчас позиция дает около 70 пунктов прибыли:
Вот, собственно, логика торговой системы. Важно понять, что мы не можем рассматривать рынок в статике. У нас есть торговая система.

Торговая система, в моем понимании, - это набор шаблонов. Например, у нас появилась падающая звезда, которая уперлась своей тенью в горизонтальный уровень и 50% уровень Фибо. У нас в компьютере или на бумаге записано, что после падающей звезды, которая уперлась своей тенью в горизонтальный уровень и 50% уровень Фибо нужно продавать по рынку. Все.

Это - шаблонное действие. Инструкция к применению. Трафарет, если хотите!

Продаем. И так с каждым действием на рынке.

У нас есть план действия. Вот по этому плану и действуем.
Я на последок скажу, что ошибки в торговле будут. Но бояться их не стоит - стоит бояться их повторения. Когда получаете убыток, сядьте и проведите анализ - почему так??? Есть обоснованный стоп-лосс, когда мы все сделали правильно, но рынок не захотел идти в нашу сторону.

А есть стоп-лосс, который мы получили в результате наших неправильных расчетов. Вот такие ошибки мы должны находить, запоминать и больше в торговле не допускать.

Содержание раздела

---