d9e5a92d

Белоусов Н. Л. - Бизнес-план. Организация малотоннажной переработки нефтепродуктов

Данный бизнес-план представляется на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения по финансированию проекта и не может быть использован для копирования или для каких-либо других целей, а также передаваться третьим лицам.
Принимая на рассмотрение данный бизнес-план, получатель берет на себя ответственность и гарантирует возврат данной копии авторам проекта, если он не намерен инвестировать капитал в новое производство.
Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведенные по данному проекту, касающиеся его потенциальной прибыльности, объемов реализации, расходов, основываются на согласованных мнениях участников разработки инвестиционного проекта.
Информация, содержащаяся в бизнес-плане, получена от источников, заслуживающих доверия.

Суть проекта


Данный бизнес-план является экономическим обоснованием эффективности организации малотоннажной переработки нефтепродуктов в Республике Саха (Якутия), максимально приближенной к местам потребления.
Поставщиком оборудования является ОАО БЕЛЭНЕРГОМАШ, г. Белгород. Стоимость установки переработки нефти и газоконденсата со стоимостью доставки монтажа и запуска 17 млн. рублей.
Строительство и эксплуатация установки переработки нефти (УПН) поможет снизить остроту проблемы завоза нефтепродуктов извне и существенно сократить затраты на закупку, накопление, хранение и транспортировку нефтепродуктов.
Сравнительно недорогая стоимость малотоннажной нефтеперерабатывающей установки и гибкость технологии для получения целевых продуктов являются наиболее привлекательными факторами данного проекта. УПН проектируется и изготавливается в соответствии с действующими нормами и правилами с учетом климатических условий Республики Саха (Якутия), что гарантирует надежность работы в заданных технологических режимах.
УПН способна заменить целое нефтеперерабатывающее производство. Установка функционально вписывается в федеральную программу использования нетрадиционных технологий.
Базовый модуль нефтеперерабатывающая установка, приспособленная к эксплуатации в автономных условиях, а также оснащена дополнительными производственными мощностями.
Главная отличительная особенность УПН, от аналогичных разработок, является то, что установка имеет полный законченный цикл на производство товарной продукции.
Установка вырабатывает бензин марки А-76 (ГОСТ), дизельное топливо (зимнее, летнее) (ГОСТ), топливо ТС-1(авиационный) (ГОСТ), мазут (котельное топливо) (ГОСТ). Он состоит из технологических блоков и комплектного оборудования для управления и контроля, куда входят запорная, регулирующая арматура и трубопроводная обвязка.
При сборке узлов выдерживаются все требования к действующим стандартам, чтобы получать продукт высокого качества.
Конструкция герметична, эксплуатация комплексов не наносит вреда окружающей среде и гарантирует полную безопасность для обслуживающего персонала.

УПН Полученные продукты:
в % отношении к массе сырья
Сырье нефть:
? бензин
? дизельное топливо
? мазут

20-39
34-52
46-9
Сырье стабильный газовый конденсат
? бензин
? дизельное топливо

60-85
40-15

На УПН, как и на крупных заводах, в основе лежит процесс ректификации. Газовый конденсат подается через теплообменники в печь, где предварительно подогревается, и в парожидкостной фазе поступает в колонну, где происходит разделение многокомпонентной смеси на составляющие: бензин, дизельное топливо, керосин и др.
Технология фракционирования происходит в соответствии с требованиями ГОСТа. Переработка жидких углеводородов ведется при атмосферном давлении.
Система управления выполняет сбор и обработку информации технологического процесса, сообщает об отклонениях параметров от заданных. На УПН предусмотрена предупредительная сигнализация о нарушениях в режиме, что делает производство бензина, всех видов дизельного топлива экологически безвредным.
Все это гарантирует безопасность их эксплуатации.
УПН отличается компактностью и экономической целесообразностью. Автономность составных частей дает возможность быстро разместить оборудование на площадке.

Благодаря небольшому числу блоков, простоте конструкции монтажные работы выполняются в течение одного месяца.
А вывод модуля на рабочий режим осуществляется за 1-3 часа.
Установка выдержала самые суровые испытания и доказала, что может производить бензин и другие виды топлива в любых географических поясах, от северных до южных широт. Она работает на Тюменском севере, в Средней полосе России и других регионах.


Технология переработки и конструкция УПН отвечают высоким требованиям защитников природы и не наносят экологического вреда. Они обеспечивают герметичность всего оборудования, исключают выход вредных газов и паров в окружающую среду.

Переработка жидких углеводородов ведется при атмосферном давлении и при отсутствии сброса газа на факел, что выгодно отличает ее от известных технологий.
Газообразные отходы переводятся в жидкость, которая используется в качестве определенных добавок при компаундировании. Сточные воды отсутствуют.
Обслуживание оборудования не требует использования высококвалифицированных специалистов.
В основу разработки УПН заложены следующие критерии:

  • оптимизация технологического процесса;
  • уменьшение удельных капитальных вложений на единицу сырья;
  • модульность конструкции, обеспечивающая максимальные удобства при транспортировке;
  • минимум монтажных работ на месте эксплуатации;
  • простота и централизованный контроль в управлении и обслуживании;
  • экологическая безопасность.

Перерабатываемое сырье:

  • нефть
  • газовый конденсат;
  • смеси газоконденсата и нефти;

Срок окупаемости до 1 года.

Место строительства

Строительство УПН планируется разместить в г. Вилюйске. Размещение объекта в данном месте позволяет использовать имеющиеся транспортные коммуникации, инженерные сети, энерго-теплоснабжение, нефтебазу для хранения сырья и реализации готовой продукции.
Площадь строительства УПН составляет 0,8 га.
Зона объекта соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.
Цели бизнеса

  • Обоснование рентабельности ввода в эксплуатацию малотоннажной нефтеперерабатывающей установки по производству светлых нефтепродуктов и реализации качественной продукции потребителям республики.
  • Устойчивое и экономически выгодное обеспечение районов республики качественными нефтепродуктами.
  • Внедрение новых технологий по повышению качества производимой продукции.
  • За 2 года стать лидером в своем деле, войти в список лучших производителей горюче-смазочных материалов республики.

Описание отрасли
Практически весь объем светлых нефтепродуктов завозится в республику из-за ее пределов. Ежегодная потребность в светлых и темных нефтепродуктах превышает 1 млн. тонн.
В настоящее время в обеспечении республики нефтепродуктами наблюдается очень сложная ситуация, обусловленная постоянным ростом цен на топливо и тарифов на их перевозку и хранение. Одним из основных проблем ежегодного северного завоза нефтепродуктов в республику является отвлечение огромных материально-технических и финансовых средств, причем доля транспортных затрат составляет существенную часть всех расходов. Завоз нефтепродуктов осуществляется различными видами транспорта по следующим направлениям:
- основной объем нефтепродуктов поступает через перевалочную базу Усть-Кут с загрузкой в танкерный флот.
- в Южные районы республики (Алданский и Нерюнгринский), а также частично в Цетнральный регион нефтепродукты поступают по железной дорогое и далее развозятся автотранпортом.
- часть нефтепродуктов вырабатываемых в Западных регионах России, поступают через Мурманск в танкерах ледового типа до морских портов в устьях рек Лена, Яна, Колыма.

Описание продукции

В проекте планируется организовать производство следующих видов продукции:
тонн/год
Автобензин А-76 7008
Дизельное топливо (летнее, зимнее) 3840
Мазут 432
Вся перечисленная продукция имеет устойчивый спрос в республике.
Основные потенциальные потребители продукции
- агропромышленные предприятия и организации республики
- крестьянские и фермерские хозяйства республики
- население Центрального и Южного районов республики В результате проведенных расчетов получены следующие интегральные показатели эффективности проекта, рассчитанные по стандартной методике ЮНИДО с применением программного продукта Project Expert. Эффективность проекта:
При реализации проекта будут достигнуты следующие результаты:

  1. Увеличение предложения на рынке ГСМ с целью удовлетворения спроса в целом по Республике.
  2. Создание новых рабочих мест.


Прогнозируемые финансовые результаты
Рассчитано для периода: 1 ... 72 мес.
Ставка дисконтирования: 12 %
Срок окупаемости: PB = 3 года.
Индекс прибыльности: PI = 2,11
Чистый приведенный доход: NPV = 22 млн. руб.
Внутренняя норма рентабельности: IRR = 82,16% Данные финансовые показатели свидетельствуют об экономической эффективности проекта, прибыльности, рентабельности, окупаемости. Также полученные данные позволяют сделать вывод о том, что предприятие в состоянии погашать проценты по кредиту и кредит.

ПАСПОРТ ПРЕДПРИЯТИЯ


Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Тайга
Сокращенное наименование: ООО Тайга
Директор: Евдокимов Павел Павлович
Форма собственности: частная
Регистрационное свидетельство: 93 от 27 сентября 2001 г.
Юридический адрес: РС (Я), Вилюйский улус, г. Вилюйск, ул. Интернациональная, 13
Фактическое местонахождение: РС (Я), Вилюйский улус, г. Вилюйск, ул. Ярославского, 4
Телефон: 41-4-18

Перечень собственников предприятия Заявителя Доля в уставном капитале (%)
1. Государственная 0%
2. Муниципальная 0%
3. Общественная организация 0%
4. Другие предприятия 0%
5. Физические лица 100%


Наименования, адреса и реквизиты банков, в которых открыты счета Заявителя:
в рублях: ________________________________________________________________________
в иностранной валюте:___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Дата начала деятельности: 27 сентября 2001 г.
Размер уставного капитала: 135 941 руб. (сто тридцать пять тысяч девятьсот сорок один рубль)
Стоимость основных фондов (по последнему балансу)___________________________________
Основные виды деятельности (по кодам Госкомстата): строительная деятельность, торгово-закупочная деятельность, производственная деятельность
Основные виды деятельности (фактически, к моменту начала реализации проекта): строительная деятельность, торгово-закупочная деятельность, торговля нефтепродуктами.
Среднесписочная численность сотрудников (к моменту начала реализации проекта, включая совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера): ______________
__________________________________________________________________________________
Социально-экономическое положение МО Вилюйский улус, Прогноз социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) в нефтегазовой отрасли на период до 2007 г.. Социально-экономическое положение МО Вилюйский улус
Вилюйский улус образован 9 января 1930 г. расположен в восточной части центральной якутской равнины. Территория улуса составляет 55,2 тыс. кв. км.
Улус делится на 22 административно территориальные единицы, в т. ч. 1 город, 1 поселок, 20 наслегов.
Расстояние от г. Якутска до улуса составляет: наземным путем 592 км.; воздушным путем 535 км.; водным путем 732 км. Транспортное сообщение с г. Якутском автодорога Вилюй (Якутск - Вилюйск Сунтар - Мирный).

Завоз грузов (ПТН, мука, ТЭР) осуществляется в основном водным путем, продукты питания и непродовольственные товары наземным транспортом, небольшое количество грузов воздушным путем.
Внутритерриториальные связи осуществляются автомобильным транспортом. Из-за высоких авиационных тарифов перевозки воздушным путем внутри улуса не осуществляются.
Национальный состав населения по данным 1989 года: якуты 68,5% населения, русские 22,7%, эвены 0,2%, эвенки 0,2%, другие национальности 8,4 %. Средний возраст населения 59 лет.
Сельское хозяйство является традиционным занятием коренного населения, основой экономики улуса. Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 26,6 га, из низ пашни 9,4%, сенокосы 54,6%, пастбища 34,5%.
Территория Вилюйского улуса охватывает территорию площадью 5519,3 тыс. га. В т. ч. землит сельскохозяйственного назначения 26,6 тыс. га, земли населенных пунктов 2,9 тыс. га, земли промышленности, транспорта, связи и энергетики 2,3 тыс. га, земли лесного фонда 5114,4 тыс. га, земли водного фонда 17,7 тыс. га, земли запаса 355,1 га.

Сельское хозяйство

Индикаторы 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г.
Поголовье КРС во всех категориях хозяйств, голов 17739 18286 18246 18173 17113
Темп роста поголовья КРс, % к предыдущему году 100 103 99 99 94
В т. ч. коровы, голов 7070 6762 6836 6751 6448
Поголовье лошадей, голов 6352 6432 6745 6804 7215
Темп роста поголовья лошадей. % к предыдущему году 100 101 105 101 106
Поголовье свиней, голов 711 934 1111 799 754
Реализовано на убой скота в живом весе, тонн 1507 1296 1281 1400 1248,8
Валовой надой молока, тонн 10459 9613 9359 10228 10130,2
Число с/х предприятий, единиц 180 176 196 194
В т.ч. крестьянских хозяйств 172 163 158 179 184
Площадь предоставленных КФХ земель, га 3851 3384 3105 3191 3534
Темп роста площади предоставленных КФХ земель, % к предыдущему году 100 88 92 103 111


Экономика. В структуре экономики улуса ведущими отраслями являются сельское хозяйство, промышленность, торговля, строительство.

Вплоть до 2000 года во всех этих отраслях (кроме торговли и промышленности) наблюдался спад. В 2000 г. по сравнению с 1999 г. объем промышленной продукции был снижен в 3 раза.
Увеличение объема промышленной продукции началось с 2001 года, темп роста по сравнению с 2000 г. составил в 2001 г. 51,6 %, в 2002 г. 92,7 %, в 2003 г. в 3,8 раза.
Положительная динамика в развитии достигнута в торговле. Решена проблема обеспечения населения товарами, а также трудоустройства населения.
Розничный товарооборот в 1999 г. составил 218,6 млн. руб. и достиг 751,5 млн. руб. в 2003 г. В торговле лидирующее положение занимает частный сектор. Доля потребительских обществ в розничном товарообороте составила в 2003 году 23,2 %.
В сельском хозяйстве максимальные показатели по поголовью крупного рогатого скота были достигнуты в 1992 году 26837 голов, минимальные в 1998 году 17231. В сравнении с 1990 годом в 1999 году вдвое сокращены посевные площади всех сельскохозяйственных культур и составили 837 га.
Из-за недостаточного объема мелиоративных работ и работ по орошению и улучшению земель сохраняется сильная зависимость растениеводства от метеорологических условий. Так в 2003 году валовой сбор картофеля составил 1389, 5 тонн, что ниже показателей 1990 года на 22,6%.
Сокращается завоз комбикормов и заготовка сочных кормов, что отражается на количестве и качестве продукции животноводства. Валовой надой молока снизился с 15869 тонн в 1990 году до 9096 тонн в 2001 году.
Грузооборот автомобильного транспорта в 1999г. составлял 1034 тыс. тонно-км., а в 2003 году 3762,8 тыс. тонно-км. Отрицательным моментом в работе транспорта является то, что в 2003 году не были осуществлены перевозки пассажиров автомобильным транспортом.
Основными проблемами, сдерживающими социально-экономическое развитие улуса, являются:

  • слабое развитие транспортной инфраструктуры. Дороги и состояние. Транспортные предприятия.
  • Электроснабжение. Необходимость реконструкции и оптимизации линий электропередач.
  • Газификация.
  • Снабжение нефтепродуктами.
  • Состояние производственных фондов.
  • Строительный комплекс.

В социально-экономическом положении улуса есть проблемы, которые требуют принятия неотложных и решительных мер. О неблагополучной ситуации в производственной сфере свидетельствует состояние производственных фондов предприятий.

Их износ достиг 62%, а коэффициент обновления составляет всего лишь около 4% в год.
Неблагоприятные тенденции имели место и в инвестиционной сфере. Инвестиции в основной капитал в 2000 г. достигли увеличения в более чем 3 раза по сравнению с 1998 г., однако, в 2002 г. они достигли только 13,7 % от уровня 2000 года.

Слабая инвестиционная поддержка привела к сокращению объемов подрядных работ.
Объем подрядных работ, выполненных в 2002 году, составил менее 9 % от уровня 1995 г. Ввод в действие жилых домов составил только 36 % 1998 г. Это связано с тем, что кредитование индивидуального жилищного строительства существенно сократилось из-за низкого уровня возврата ранее полученных кредитных средств от населения. Неблагоприятные тенденции в экономике обусловил рост безработицы, который достиг своего пика в 1998 г. В последние годы ситуация на рынке труда улучшается, число зарегистрированных безработных в составе населения в трудоспособном возрасте снизилось с 7,02% в 1998 г. до 2, 98% в 2002 г.
Бюджет муниципального образования обеспечивает покрытие расходов по минимальным стандартам. Существующие бюджетные доходы позволяют финансировать только первоочередные расходы.
Недостаточно финансируются инвестиционные статьи расходов.
Отставание по отдельным показателям от улусов республики: по удельному весу прибыльных предприятий, по размеру среднемесячной заработной платы одного работника, объему производства промышленности, инвестициям, доходам на душу населения, по уровню общей безработицы, основным фондам, - имеет тенденцию к усугублению и оказывает отрицательное влияние на все сферы жизнедеятельности людей и социальные процессы в улусе.

Экономика, предпринимательство и хозяйственный климат.


Удельный вес улуса в общереспубликанских основных экономических показателях составляет 0,04% производства продукции промышленности, 2,45% - продукции сельского хозяйства, 1,87% - оборота розничной торговли.
По показателям экономического положения и социальной сферы по состоянию на 1 января 2005 года Вилюйский улус входит в состав улусов со средним уровнем развития. В том числе по производству потребительских- товаров занимает 11, по производству мяса 13, молока 10, по обороту розничной торговли 12, по реализации платных услуг 26, по удельному весу прибыльных предприятий 4, по вводу жилья 12, по размеру среднемесячной зарплаты одного работника 19, по уровню общей безработицы (по убыванию показателей) 25 места.
В 2003 году в улусе размещалось 571,08 млн. руб. основных фондов. Из них: 18,0 млн. руб. основных фондов промышленности, 219,0 млн. руб. сельского хозяйства, 62,0 млн. руб. строительства, 261,6 млн. руб. бюджетных организаций.
Объем реализованной продукции отраслей экономики по состоянию на 1 января 2003 г. составил 364054,7 тыс. руб. В том числе сельского хозяйства 17589 тыс. руб. (4,8 %), промышленности 6740,0 тыс. руб. (1,85%), транспорта 14001,1 тыс. руб. (3,85%), жилищно-коммунального хозяйства 183205,9 тыс. руб. (50,3%), розничной торговли и общепита 142517,5 тыс. руб. (39,15%).
Как видно из вышеизложенного, доля производящих отраслей составляет всего 6,6% от общего объема реализованной продукции, т. е. улус не имеет в структуре экономики какую-либо отрасль, имеющую определяющую роль в территориальном разделении труда.
Традиционным занятием населения является сельское хозяйство.
Сельское хозяйство.
В структуре агропромышленного комплекса Вилюйского улуса имеется 9 коллективных предприятий, 1 агрофирма, 6 сельскохозяйственных кооперативов, 2 прочих предприятия, 181 крестьянских хозяйств, в том числе 10 базовых крестьянских хозяйств по свиноводству. Приоритетными направлениями развития сельского хозяйства являются:

  • сохранение и увеличение поголовья скота, посевных площадей, объемов производства и повышение товарности продукции;
  • совершенствование заготовительной деятельности, развитие базы переработки и хранения сельхозпродукции;
  • развитие земледелия по отдельным направлениям;
  • развитие племенного дела.

Поголовье скота. По годовому отчету на 1 января 2004 года по улусу во всех категориях хозяйств содержится 17113 голов крупного рогатого скота, в том числе 6448 коров.
Если по сравнению с 2002 годом общее поголовье КРС сократилось на 4,4 %, то поголовье коров увеличилось на 1%. Структура поголовья скота по категориям хозяйств продолжает изменяться в сторону увеличения доли индивидуального сектора и крестьянских хозяйств.
Так, в личных подсобных хозяйствах населения и крестьянских хозяйствах содержится 84% КРС, 60% лошадей, 100% свиней, 100% птиц от общего поголовья.
Поголовье основного стада свиней в базовых хозяйствах составляет 474 голов, в том числе маточное поголовье 150 голов.



Содержание раздела