Ланчев Э. - Психология и советы. 10 ступеней трейдера
Я хотел бы описать 10 ступеней, через которые необходимо пройти трэйдеру для достижения успеха на фьючерсном рынке. (От себя добавлю, что не только на фьючерсном рынке, а на любом другом также).
Мы последуем за Марком в его путешествии. Вы же сможете определить, на какой ступени находитесь.
Ступень 1
Марк, абсолютно не интересующийся миром фьючерсов, обратил внимание на движения, которые делают pork bellies.
Ступень 2
Марк изучает мир фьючерсов по ряду публикаций Как поймать удачу на фьючерсном рынке, купленных за 49,95 баксов. Его заинтересовали публикации и он заплатил за секреты, которые так изложены. После потери денег с использованием секретов, он оставляет ступень 2, покупая больше газет, новостей, семинаров, программ, и переходит на ступень 3.
Ступень 3
Теперь Марк думает, что все люди, продающие секреты, - проходимцы. Так он решает торговать, полагаясь на собственную интуицию. Покупает и продает, используя комбинацию догадок, советов, слухов, наблюдений и т. п., и начинает видеть некоторый успех своего предприятия.
Он чувствует себя хорошо и как только начинает наращивать свое присутствие в рынке, теряет все с несколькими большими ударами рынка.
Ступень 4
На этот раз после нескольких лет зализывания ран он пробует технические индикаторы. Ему кажется, эксперты и профи должны уметь предсказывать рынки.
Иначе, как почему они успешны?
Он старается следовать профи в их действиях. Он старается следовать комплексу методов Фибоначчи, волн Эллиота, циклам для определения, как высоко или низко пойдет рынок.
Но пока это не работает и он продолжал терять деньги.
Сейчас каждый трэйд пугает его. Потеряет ли он все снова? Страх делает лучшее из возможного парализует его.
Урок третьей ступени оказался болезненным.
Ступень 5
Он все еще привязан к чарам индикаторов. Должен существовать набор индикаторов, предсказывающих рыночные движения и чувствовать их.
Должен существовать индикатор, который обеспечит прибыльные трэйды.
Сейчас все его решения базируются на индикаторах. Он не хочет покупать, если ADX ниже 16 и Стохастик перепродан и ниже 10, хотя линия тренда показывает вверх.
Затем он выбирает 20 минутное временное окно для проверки этих критериев.
Он все еще не может делать деньги и понял, что необходимо нечто большее, чем простой индикатор.
Ступень 6
Так к трэйдам Марк добавляет стопы для защиты капитала. Только бы суметь остаться в игре до следующего трэйда.
Я знаю, я могу сделать это, - говорит он себе.
Но он все еще теряет деньги, однако меньше чем раньше, и делает немного на выигрышах. Счет колеблется между плюсом и минусом, не желая расти.
Ступень 7
Затем Марку приходит откровение: Если я могу просто оставаться в стороне от choppy market, я сорву куш. Он возвращается к предсказанию рынка.
Так он возвращается к своим правдивым индикаторам, и когда они говорят: Choppy, - он остается вне рынка, дожидаясь только больших движений.
Рынок наказывает его, выбив четверть счета. Марк ругает себя за то, что делает, но уже слишком поздно.
Когда он следует своей системе и выходит с целью зафиксировать профит, рынок продолжает двигаться и Марк ругает себя, что не остался в рынке. Хотя все равно не понимает, что не это главное. Надо бы оставить все как есть, но он не может.
Ему кажется, что это опять неудача, ведь можно было снять все движения рынка. Бедный, бедный Марк.
У него нет готовых решений на все времена и иногда он использует субъективный взгляд и рынок вознаграждает его. Так происходит пока он думает, что понимает происходящее, затем рынок забирает все заработанное плюс несколько больше для ровного счета.
Марк боится торговать. Он умный человек, но не понимает, почему то, что он делает не работает. Почему не может сделать то, что делают профи.
В чем секрет?!!
Большинство людей остановятся на этой точке, иногда возвращаясь на Ступень 2 и повторяя цикл.
Ступень 8
Оказавшись на этом уровне, Марк узнал, какова польза от предсказания рынков, новостей, иллюзий, что существует некоторый особый секрет рынка.
Он принимает лоссы, как необходимость при трэйдинге и отходит от использования 80 процентов своего времени на анализ индикаторов в пользу использования 80 процентов времени на money management.
Его индикаторы, за годы работы показали эффективность 50 на 50, но он был счастлив и этому.
Он знает, что ключ к извлечению прибыли не в получении 80 процентов прибыльных сделок, а в принятии небольших лоссов, когда он не прав, и больших выигрышей, когда прав в удержании позиции. Он никогда не позволяет позиции уплыть из рук. Если он получает плохое исполнение ордера, он выходит из рынка. Для снятия прибыли он применяет только объективный trailing stop.
Все остальное считает маслом маслянcм.
Марк также имеет набор правил для определения тренда, в качестве критериев входа и выхода. Он знает, что это не является ключом к большим прибылям, но проясняет возможные неопределенности.
Его система оттестирована на исторических данных и качественно работает при следовании правилам без необходимости отвечать на дополнительные вопросы. Он может думать, что рынок растет, но если в этот момент система говорит продавать, продает без колебаний. Не существует ситуаций, выходящих за рамки его системы, и он делает все, как компьютер, следуя инструкциям.
Система никогда не оставляет его перед двояким выбором.
Сейчас он знает, что трэйдинг больше, много больше чем просто индикатор на все случаи жизни.
Ступень 9
Марк следует своей системе. Каждый лосс, который он принимает, закрывается последующим профитом, и теперь Марк торгует без эмоций.
Ничто не может заставить его отступить от собственных правил. Более того, когда рынок ведет себя безумно, он еще жестче следует собственным правилам.
Может принимать лоссы, но они не бывают большими.
Сейчас он развивает свою money management techniques для объективного наращивания позиции после ряда последовательных лоссов. Он делает бэк тестинг системы и знает максимум последовательных лоссов, которые может получить. Он расширяет присутствие на различных рынках, но никогда не допускает распыления капитала.
Лучше положить все яйца в одну корзину и внимательно следить за этой корзиной. Он знает, что его система может предложить открыть позицию и ему не хотелось бы иметь недостаточный капитал в этот момент.
Трэйдинг стал для него легким занятием. Он не знает, как работает рынок, пойдет ли рынок вверх или вниз, его это не волнует.
Он не знает, сколько заработает за следующий день, но может назвать несколько процентов, зарабатываемых за месяц или год.
Ступень 10
Марк на вершине возможностей и остается бдителен, чтобы не стать беспечным и не растерять достигнутого.
Он торгует большое число контрактов, но очень малым риском к капиталу. Ничто не может вывести его из игры.
Он медленно наращивает позицию всегда меньшими темпами, чем растет его счет. Он ставит столько денег, чтобы в любом случае, оставался достаточный капитал и можно было вернуться в рынок. Он диверсифицирует вложения между различными рынками и всегда хранит большую часть денег в государственных ценных бумагах.
Государственные бумаги позволяют быть уверенным, что ничего не сможет причинить вреда счету, пока его торговля по системе протекает неэффективно.
Мир возможностей когда-то закрытый для него, стал открытым. Но Марк всегда остается скромным по отношению к беспощадному рынку, забирая то, что он позволяет сам.
Так ответьте же себе:
1. На какой ступени стоите Вы?
2. На какой ступени Вам хочется быть?
3. Что мешает Вам сдвинуться с места?
Лори Спенсер
Психология и советы. Секреты высших достижений в трейдинге
Трейдинг - вид спорта, ориентированный на высшие достижения, и трейдер, как каждый большой атлет, будет периодически бить рекорды. Каждый участник Олимпиады прошел путь тяжелых тренировок, но различие между теми, кто завоевал Олимпийскую медаль и теми, кто нет, смещает акценты в сторону психологической подготовки победителей. Многое из начального образования трейдера сконцентрировано на стратегиях и рыночном анализе.
Но где же компоненты, необходимые для блестящего результата? Какие инструменты нужны, чтобы справиться с умственной стороной игры и не сбежать из-за постоянных падений на пути?
Отношение
Сначала о том, какое отношение необходимо для высших достижений? Как в конечном счете войти в ритм?
Нет лучшего чувства, чем нахождение в потоке - особенно в торговле. Именно этим многие из нас живут и это держит нас в игре, хотя торговля может быть очень жестким делом.
Есть несколько общих ключевых компонентов для лучшей работы (см. справа).
Ключевые компоненты, делающие Вас лучшим
1. Страсть. Вы должны переживать о том, что делаете и получать от этого удовольствие.
Вначале сильные чувства, потом достижения.
2. Доверие. Высшие достижения зависят от степени доверия. Вы должны верить, что сможете взять на себя управление ситуацией при любых неприятностях.
Вы должны также быть уверены, что через какое-то время получите благоприятный результат.
3. Концентрация. Достижения требуют исключительной КОНЦЕНТРАЦИИ. Вы должны концентрироваться на процессе, но ни в коем случае не на результате.
Спринтер, который бежит впереди остальных, думает о ветре в их лица, как расслабились их руки, совершая большие шаги ... Он - весь в настоящем моменте.
А те, кто обречен на неудачу, думают, О, тот бегун все еще впереди ... Я не знаю, хватит ли мне духу догнать лидера ...
Они напряжены и скованы, потому что думают о результате, а не о самом процессе.
4. Гибкость. Результаты зависят от способности быстро переключаться и забывать об ошибках.
5. Вызов. Способность к высшим достижениям закаляется в преодолении препятствий.
Пребывание в безопасной зоне становится гирей на ногах. Бросьте себе вызов - взять ту трудную сделку.
Если она не срабатывает, то .. Что ж, Ваш риск был ограничен, и Вы можете похвалить себя хотя бы за то, что попытались.
6. Смотрите и ДЕЛАЙТЕ... Не думайте! Выключите мозг и результаты придут автоматически.
Находитесь в Зоне ... в гармонии. Вы не можете сверханализировать рынки в течение торговой сессии.
7. Расслабление. Когда Вы расслаблены, ваши рефлексы и чувство времени превосходны, потому что Вы свободны.
ОЖИДАЙТЕ успех. С этого должна начинаться любая ваша мысль. Вы досадуете на себя когда делаете ошибки? - или хе Вы говорите себе - в следующий раз я добьюсь большего успеха, потому что я многое знаю и умею и я - превосходный трейдер! Будьте своим собственным поклонником и верьте в себя.
Если Вы верите, что можете что-то сделать, в конечном счете Вы найдете путь. Когда Вы убеждены, что в конечном счете все будет OK, Вы физически и умственно спокойны. Тогда Вы сможете лучше сконцентрироваться, что поспособствует более гладкой работе, которая безусловно приведет к прекрасным результатам.
И наоборот, отрицательное отношение к себе сеет семена сомнения. Оно снижает уверенность в себе, которая ведет к отрицательной самооценке. Затем оно вызывает беспокойство, которое ведет к нарушению концентрации.
Теперь трейдер становится напряженным и сверхосторожным, что в свою очередь ведет к плохой работе. Порочный цикл замкнулся!
Позитивная самооценка
Где же конкретные инструменты, чтобы сломать цикл и вырваться из падения? Инструмент номер один - ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ САМООЦЕНКА. Все мы говорим сами с собой в мыслях.
Верьте в то, что Вы себе говорите. Написанное слово - также мощный инструмент. Читайте аффирмации и книги по положительному мышлению. Норман Винсент Пил, Наполеон Хилл...
Что-то из автобиографии Арнольда Шварзенаггера. Ричард Марцинко написал книгу, которую назвал Воин-Плут. Он говорит о желании ВЫИГРАТЬ и веру в то, что ЛЮБЫЕ обстоятельства могут быть преодолены.
Это - очень вдохновляющая книга для трейдеров.
Затем - действуйте так, как будто Вы уже там, где хотите быть. Перенимите манеры поведения, жесты и стиль беседы успешных трейдеров.
В придачу к самовнушению и чтению, развивайте мысленные картины. Представляйте себе, что Вы собираетесь делать с вашим богатством или как Вы хотите жить. Думайте о силе, которую деньги дают Вам, чтобы начать любое дело, какое Вы хотите или сделать лучше жизнь других людей.
Представляйте дом вашей мечты. Программируйте свое подсознательный, как будто Вы - уже там.
Позвольте себе мечтать. Визуализация - великая сила исполнения задуманного.
OK - самовнушение, слова и картины ... Что дальше? Посмотрите на то, что вас окружает.
Ваш успех в торговле будет также и продуктом окружающей Вас среды, и я говорю не только о месте офиса. Посмотрите на людей, которые Вас окружают.
Они поддерживают ваши действия? Окружите себя людьми, которые верят в Вас, улыбаются, и с энтузиазмом относятся ко всему, что они пробуют или делают.
Лучшие олимпийские атлеты имели друзей и семью, поддерживавших их на каждом этапе пути.
Готовьтесь
Все вышеприведенные факторы имеют дело со внешней средой и внутренней верой. Теперь давайте перейдем к ВЫПОЛНЕНИЮ! Каждый трейдер должен подготовиться до открытия рынка, сделать свое домашнее задание.
Всегда иметь резервный план действий, и это сохранит Вас живым в рынке. Готовьте ваш ежедневный план игры, находя сигналы и разрабатывая стратегии для управления существующими позициями.
Итак, допустим, что Вы сделали ежедневную домашнюю работу трейдера, следующим шагом нужно изучить, как войти в ритм. Нет лучшего инструмента для этого, чем установившаяся практика и ритуалы. Предрыночные ритуалы помогают успокоить нервы, вводят Вас в ритм, а также помогают выключить логическую часть вашего мозга - часть, которая хочет все анализировать.
Если у Вас гири на ногах, ритуалы - один из лучших способов сбросить их. Возможно есть какая-то последовательность задач, которые Вы делаете перед открытием рынка.
Возможно, в середине дня Вы чертите графики или просматриваете рыночную периодику. Возможно, читая журнал, Вы делаете в нем пометки.
В конце дня, какие записи Вы делаете по вашей торговой деятельности? Что Вы делаете для развития? Продавцов учат производить маленькие ритуалы перед приходом клиентов. Это снимает страх неудачи.
Так и в бейсболе есть свои ритуалы. Это охлаждает умы игроков и приводит их органы в автоматический режим.
Это держит их заинтересованными ПРОЦЕССОМ и не думающими о результате. Один из распространенных ритуалов в биржевом зале - носить один и тот же безвкусный, но удачливый галстук каждый день.
Вот еще один полезный фактор: в здоровом теле - здоровый дух. УПРАЖНЯЙТЕСЬ!
Это приносит кислород к мозгу и поддерживает кровообращение. Как Вы можете ожидать высших достижений, когда Вы едите суррогатную пищу и подвержены колебаниям самочувствия?
Или, возможно, Вы выпили слишком много вина на ночь, или у Вас невроз от употребления слишком большого количества кофе. Как Вы можете хорошо сконцентрироваться, если Вы не получаете полноценный сон по ночам? Несомненно, большинство из них - малозначительные факторы, но все в целом они могут нанести существенный удар по вашей работе.
Один приступ кашля может заставить забыть разместить стоп-лосс. А затем, когда получен убыток, ваша уверенность в себе сильно пошатнется.
Хорошие привычки удержат вашу самооценку на высоком уровне. Соответственно, вырастет и ваш уровень торговли.
Ставьте цели
Есть еще одна чрезвычайно важная вещь, которая вносит вклад в ваш успех, и это - ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ. Когда Вы определяете свои цели, они должны быть конкретны и достижимы. Вы должны также разбить их на удобоваримые доли. Возможно ваша максимальная цель состоит в том, чтобы сделать семизначную цифру за следующие три года, но как Вы ее достигнете?
Объедините детальный план, который ориентирован не на доллары, но поможет Вам в конечном счете достигнуть вашей ориентируемой на доллары цели. Возможно, он включает в себя цифру, сколько сделок Вы должны делать в неделю, сколько времени Вы должны посвятить каждый вечер подготовке и исследованию графиков, и планирование управления риском.
И краткосрочные и долгосрочные цели помогают достичь высших результатов.
Вы должны также иметь конкретные способы измерить эти цели. Чемпионы знают путь, которым они движутся. Они знают свой предел возможностей, процент ошибок, уровень подготовки и физического состояния. Тот же самое можно применить и Вам в вашей торговле.
Знайте свое еженедельное отношение выигрыш/потери, вашу частоту сделок и среднее количество прибыли или убытка в месяц. Только что-то измеримое может Вам сообщить, улучшаетесь Вы или нет и придвинулись ли ближе к вашей цели!
Рынки - не поле битвы, но нечто похожее. Чем больше Вы говорите с другими трейдерами, тем больше Вы понимаете, что каждый проходит вариации одного общего опыта. Каждый делает много тех же самых классических ошибок.
Но что отличает тех, кто сможет в конечном счете преодолеть их?
Желание. Наиболее успешные игроки - те, кто имеют горячее желание победить.
Бросьте вызов неудачам! Не выходите из игры.
Никогда не отказывайтесь!
Постоянство. Оставайтесь активным, будьте все время в движении.
Терпение. Будьте терпеливы.
Не форсируйте несозревшую сделку. Ждите свою игру.
Управление. Когда Вы получаете возможность хорошей сделки, вперед.
Управляйте ею. Передвигайте стоп.
Не торопитесь выйти.
Гибкость. Будьте гибким - если, то что Вы делаете, не работает, измените то, что Вы делаете!
Доверие. Верьте в себя и свой метод Не волнуйтесь, будучи слишком честолюбивым.
Концентрация. Состредоточьтесь на вашей игре. Не позвольте внешним факторам беспокоить Вас.
Они забирают энергию и нарушают вашу концентрацию.
Знайте Себя. Соизмеряйте свои силы с состоянием рынка..
Совершенствуйте свои действия. Зачем делать глупые и добровольные ошибки?
Сюда относится боязнь выхода из плохой сделки, когда Вы знаете, что ошиблись.
Уверенность. Много игроков сыграют свою лучшую игру в этом состоянии.
Приведенные комментарии были навеяны книгой Брэда Гильберта Побеждающее безобразие, которая была написана о теннисе. Есть много параллелей между теннисом и торговлей, и то и другое - индивидуальные виды работы.
И напоследок, помните, что ОТНОШЕНИЕ - это все. Вы учитесь на собственном опыте, или нацелены на длительный успех в конечном счете. Вы видите убыточную сделку или период спада, или Вы расцениваете это как ценный опыт, с помощью которого Вы можете узнать, как в следующий раз оказаться на верном пути в торговле вместо тупиковой тропинки.
Многие известные трейдеры используют периоды спада, чтобы возвратиться к исследованию графиков. Некоторые из лучших систем и стратегий прибыльной торговли родились после периодов неудач.
Какой стимул учиться и совершенствоваться, когда все гладко и мы почиваем на лаврах? Но когда времена суровы, вот тогда то нам предоставляется случай доказать, что мы можем преодолеть любое препятствие на пути.
Многие крупные спортсмены стали таковыми именно из-за того, что они учились, как ПРЕОБРАЗОВАТЬ неудачи в ценный опыт и извлечь из них выгоду. Первая маленькая моральная победа - первый шаг к покорению Эвереста.
И если Вы продолжаете делать маленькие постоянные шажки, Вы в конечном счете достигнете вершины. Иногда для трейдера, самое сильное чувство в мире - это отыграть назад потери, независимо от того, как много времени потребуется, потому что, как только Вы сделали это, Вы понимаете, что Вы можете сделать все, что пожелаете.
Линда Брэдфорд Рашке
Психология и советы. Психологические типы по Д. Кейрси
Методика Д.Кейрси построена на различении 16 психологических типов, определяемых сочетанием четырех факторов:
E(Extravertion) I(Intraversion) - экстраверсия-интроверсия
S (Sensation) N(iNtuition) - здравомыслие-интуиция
T(Thinking) F(Feeling) - логичность-чувствование
J(Judging) P(Perceiving) - рассудительность-импульсивность.
Первая группа психологических типов (тип темперамента Дионисий; главная черта - стремление к свободе) определяется сочетанием SP:
ESFP
ISFP
ESTP
ISTP
Вторая группа психологических типов (тип темперамента Эпиметей; главная черта - чувство ответственности) определяется сочетанием SJ:
ESFJ
ISFJ
ESTJ
ISTJ
Третья группа психологических типов (тип темперамента Аполлон; главная черта - стремление к духовному росту, самопознанию и самовыражению) определяется сочетанием NF:
ENFJ
INFJ
ENFP
INFP
Четвертая группа психологических типов (тип темперамента Прометей; главная черта - дух научного поиска, изобретательство, стремление к познанию и творчеству) определяется сочетанием NT:
ENTJ
INTJ
ENTP
INTP
Трейдинг хорошо подходит для людей с психотипоми ESTP, ISTP, ESTY, ESFY, INFY, INTY, ENTY.
Трейдинг, с дополнительными рекомендациями, подходит для людей с психотипами ESFP, ISFY, ISTY, INFP, ENTP, INTP
У людей с психотипами ISFP, ENFY, ENFP могут быть большие психологические сложности при работе трейдером.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психология и советы. Ночные и дневные кошмары трейдеров
Когда вы отправляетесь спать, ваше сознание не отключается, а продолжает бодрствовать. Иногда торговые операции, осуществляемые вами днем, могут остаться с вами в вашем сознании и в ночное время.
В этой статье описаны пути борьбы с ночными кошмарами преследующими трейдеров. Если принять во внимание то, что заключение сделок это игра с высокими ставками на многомерной доске, в которой на выигрыш оказывают влияние практический опыт, психология и удача, то нельзя игнорировать ни одно из ее измерений. И все же, одно важное измерение постоянно упускается из виду, так как считается, что этим измерением нельзя управлять, или же, что оно не оказывает никакого существенного влияния.
Рассматриваемое измерение - мир наших сновидений. Этот мир включает в себя наши ночные сновидения, а так же и часы нашего бодрствования.
Непреднамеренно, многие трейдеры осуществляли и осуществляют торговые операции из очень могущественной части своего мира сновидений - из своих ночных кошмаров. Минимум один раз в месяц мне снится один и тот же кошмар, рассказывал мне трейдер, назовем его Роберт, Я заключаю сделку обратную своим торговым сигналам и здравому смыслу и это оборачивается против меня. А затем я бессилен остановить эту кровавую бойню.
К тому времени как она заканчивается, я теряю все. Когда я просыпаюсь, у меня колотится сердце и меня переполняет ощущение того, что я полностью себя не контролирую. Остаток дня все мои торговые операции - никудышные. С таким же успехом, я мог бы остаться и в постели.
Он был очень обеспокоен и сильно желал остановить этот повторяющийся кошмар. Он спросил: Почему я это делаю с собой?
Подобного рода опыт Роберта не является чем-то необычным для трейдеров. Ночные кошмары играют очень существенную роль в жизни многих трейдеров, как преуспевающих, так и нет. Трейдеры приносят с собой образы из своих кошмаров на пол или в офис. А затем, эти кошмары саботируют работу трейдера, парализуя его способность мыслить положительно и объективно.
Часто, трейдер просыпается с чувством того, что у него был кошмар, но не может вспомнить деталей. И целый день он работает с чувством тревоги и обеспокоенности, которое он не может понять и определить.
Часто бывает, что потом какое-то событие, не имеющее прямого отношения к сновидению, пробудит память и весь кошмар всплывет в сознании со всеми деталями.
Насколько ужасным это может быть?
Как может память о ночном кошмаре трейдера причинить так много вреда? Человеческий мозг не может распознавать, где ясный образ, четко сохранившийся в памяти, а где сильное чувство от реально пережитого события.
С точки зрения психологических реакций, тело реагирует на вымышленное событие так же, как и в случае события, пережитого в действительности. Когда человек смотрит фильм ужасов, его тело вырабатывает повышенный уровень стрессовых гормонов, а мышцы отвечают реакциям борьбы или полета героя на экране.
Тот же психологический эффект наступает при ясном воспоминании ночного кошмара. Когда память будет высвобождать кошмарные образы сновидений, - тело будет находиться в напряжении, и будет вырабатываться большее количество стрессовых гормонов.
