Пятая волна, или – остров Буян.
Уровень коррекции протестирован четко, но жестко, без вопросов.
Но коррекция к 23,6%, как минимум, это святое
* Амплитуда всего движения, с нуля: 1,1086 0,8710 = 2736 пунктов
* Амплитуда движения за это время: 1,1086 1,0216 = 870 пунктов
** Коррекция 23,6% = 560 пунктов (!)
* Время от обновления прошлого пика (1,0216) до создания следующего (1,1086) составила 14 недель
* Продолжительность консолидации после 1,1086 usd не долгая, 6-7 недель
Ралли евро к 1,1935 usd третья фаза тенденции
* Витрувианский человек - знаменитый рисунок Леонардо да Винчи, изображающий обнаженного мужчину в круге. Создан в честь Маркуса Витрувия, гениального римского архитектора, который вознес хвалу божественной пропорции в своих Десяти книгах об архитектуре
(Дэн Браун, Код да Винчи)
* Темпы прироста очень высокие: 850 пунктов за 5 недель
* Амплитуда движения с нулевой отметки: 1,1935 0,8710 = 3225 пунктов
** Коррекция практически до 38,2%: 1935-0762 = 1173 пунктов (!)
*** В процессе коррекции фактический возврат цены (1,0762 usd) к точке начала ралли (1,0499 usd) при этом скорость коррекции почти такая же, как это было при ралли
* Продолжительность консолидации очень долгая, 23 недели
Канцлер Шредер и Президент Ширак завербовали рынок до испуга.
* Пробита главная трендовая линия поддержки, через которую вернулись гэпом
* Обошлось шипом, но осадок остался
* Ключевые низы 1,0762 usd и 1,1377 usd
* Ключевой пик (двойной) $1,1935
* Ключевые уровни 1,1631 usd и зона дубайского гэпа
* Ужасный отчет TIC за сентябрь 2003 стал катализатором роста выше $1,20
Ралли евро к 1,2901/31 usd четвертая фаза тренда
* Семена зрелого подсолнечника распределяются по спиралям против часовой стрелки, и отношения каждой спирали к последующей опять проявит божественную пропорцию - 1,618
(Дэн Браун, Код да Винчи)
Ну вот, еще один двойной пик 1,2901/31 usd, и еще одна приличного размера коррекция чуть ниже 23,6% (как сейчас помню, это был уровень 1,2125/00 usd). Там было очень сильное давление вниз, и некоторое время цена сбалансировалась в зоне $1,2125-2060, крови все-таки попили был прорыв еще ниже, к 1,1757 usd, после чего дилеры вроде стали немного поспокойнее и так и умерли в диапазоне 1,1980-1,2465 usd до Дня труда, приблизительно.
* Темпы прироста (1,2901-1,1935) нормальные: менее 1000 пунктов за 9 недель
* До retracement 23,6% время снижения составило 10 недель ровно, что означает почти полную потерю всех достижений на уровне 1,2125
* Всего амплитуда коррекции составила 1,2931 1,1757 = 1174 пункта за 13 недель
* Средние темпы коррекции менее 100 пунктов в день
* Для того чтобы обновить рекордный пик 2931 потребовалось 39 недель по причине летних каникул
Если бы я хоть что-то понимал в волновой теории, я бы не преминул ехидно съязвить: Господа! Кажись, мимо нас пронеслась уже четвертая
Ралли евро к 1,3666 usd Фаза V
* И, наконец, пентакл один из самых могущественных образов, известен так же под названием пентаграмма. На протяжении многих веков и во многих культурах символ этот с_итался одновременно божественным и магическим.
Соотношение сегментов в пятиконечной звезде всегда равно числу PHI, что превращает этот символ в наивысшее выражение божественной пропорции. Именно по этой причине пятиконечная звезда всегда была символом красоты и совершенства
(Дэн Браун, Код да Винчи)
Глядя на этот пентакл, я вам так скажу: это остров Буян, будь он окаян! Что мешало евро протестировать робко, хвостиком! отметку 1,2465 usd (23,6% от ралли 0,8710-1,3666)? И что мешает теперь? Главное, думаю, кроется в том, что люди не готовы к очень резким переменам.
Когда впервые заскочили выше паритета (Фаза I, пик 1,0216 usd) наблюдалась 21-недельная консолидация. Впрочем, не настолько волатильная.
Впечатляет, как резко и весло ее валят от пиков $1,3666 и $1,3483, но, как только цена подходит к критической отметке 1,2843/25 usd (обозначено желтыми кубиками), рынок начинает упираться всеми бычьими рогами. Невзирая даже на красивую двойную вершину, с которой можно очень лихо прокатиться.
Может, в карте какой изъян?
Карты наши выверены скрупулезно. Место правильное.
Значит, нужно выждать правильное время.
Пятая волна, или остров Буян.
Я показал на конкретных примерах связь божественной пропорции с движением евродоллара. Я отдаю себе отчет, что на 1,2460 usd евро может вновь начать строительство базы для продолжения роста.
Пусть она протестирует зону 23,6%, и устремляется куда угодно. Но мои расчеты указывают, что этого не произойдет ранее чем она опустится к 1,2460 usd. Случаи форс мажора не рассматриваются.
Я, вероятно, и сам стану искать возможности для покупок с глубины, но воля ваша! где вы тут видите глубину. А может быть, стану продавать ее вплоть до паритета откуда мне знать?
Все, чего я жду от евро тест 23,6%, и я ничего не желаю слышать о том, что евро - технически не может эту отметку достать. Это не означает, что я не торгую внутри дня, но я жду евро к 1,2465/1,2350 usd таковы мои расчеты, и они очень редко бывают ошибочными. Точнее так: мои расчеты верны, а вот на рынке кое-кто и кое-где и кое-когда делает кое-что, что не вписывается ни в какие здравые расчеты.
Например, арабские банки такие фокусы демонстрируют от них уже совсем нет житья бедным трэйдерам.
Еще одна оценка тренда евро в целом
Собранная из паззлов выше.
По большому счету, мне уже нечего добавить к тому, что я повторяю ежедневно. Свеженькая трендовая линия она Jыглядит здесь притянутой за уши. Можно пойти дальше строить линейку фибо ровно из источника этой линии.
В этом случае получиться совсем интересно: мы всю первую фазу заклеим бумажкой так, как будто ничего не было. Не было там евро и все тут! А еще лучше, скажем так: а мы в то время вообще не торговали!. Хе-хе-хе.
Расчеты, основанные на математике божественных пропорций - вещь упрямая. Не говоря уже массе других и не менее здравых расчетов.
ТРЕНД, или сказка про То, Чаво На Белом Свете Вообче Не Может Быть
Исхитрись-ка мне добыть
то, чаво не может быть.
Запиши себе названье,
чтобы в спешке не забыть
(Леонид Филатов, Сказка про Федота Стрельца, удалого молодца)
(25 марта 2005) Очень часто люди на форумах делают пожелания: Удачного тебе тренда!. Воля ваша, а у меня сразу же возникает двоякое чувство.
С одной стороны это искреннее восхищение и уважение: Ну, надо так, есть же люди с такой железной волей и дисциплиной, которые держат позиции в рынке долго и забирают большие действительно большие движения. С другой же стороны, более практической, мне кажется, что многие не совсем понимают, что такое тренд и что это означает стоять по тренду. Они поставили цель, сверились с картой, и полагают, что их корабль движется курсом на Америку. Хорошо, если так, потому что всегда есть риск попасть не в Америку, а на остров Буян, будь он окаян!
Может, в карте какой изъян?.
Я не знаком лично ни с одним валютным трэйдером, который когда-либо добивался потрясающих успехов, держа позиции по тренду. Я не имею в виду новичков, не битых рынком, которые умудряются делать по 600% прибыли в месяц на демо-счете. Я не имею в виду случаев с реальными торговыми счетами, когда этим новичкам откровенно везет в рыночном позиционировании новичкам очень часто везет в первое время.
Работа в рынке это не казино, и трэйдер никогда не ставит половину своего депозита на фактор везения. Только в одном случае из миллиона рынок не разворачивается против везучего новичка и не убивает его депозит.
Впрочем, я не знаю ни одного такого достоверного случая, даже одного на миллион.
Я не верю ничему на рынке, тем более сказкам про то, как можно славно стоять по тренду, а деньги на тебя сыплются при этом сами. Я верю только в каторжную работу с 6 утра до полуночи, которая иногда оборачивается круглосуточной. Я верю в грамотное управление позициями в рынке, и поэтому никогда не покупаю дорого и не продаю дешево.
Держать грамотную позицию, открытую по тренду, через пару-тройку дней оборачивается конфликтом с тем, что я только что назвал грамотным: цена валюты начинает выглядеть уже настолько дорогой, что я не могу настаивать на ее дальнейшем росте и - продаю.
Рынок слишком часто и больно бил меня, воспитывая, чтобы я об этом забыл и стал покупать на резистансе или продавать на саппорте. Я уже не лопоухий лох чилийский, которым был, когда верил в рыночные сказки.
Я даже не арабский Центробанк, который сливает нефтедоллары и покупает евро на самом пике рынка. Я не могу позволить себе забывать о рыночных правилах, написанных кровью, и поэтому никогда никогда! не воспринимаю всерьез прогнозы умников, что тренд будет продолжаться долго и счастливо.
Я не верю ничьим прогнозам, оценкам или расчетам, до тех пор, пока они не подтверждают моих, собственных. Я не верю тренду, если его существование противоречит моим расчетам, оценкам и интуиции. Я не верю толпе, которая не понимает сущности тренда и рынка в целом, а только слепо следует за своим гуру или Иваном Сусаниным.
Я верю в здравый смысл, в тщательно продуманные позиции, а потому мне симпатичен рациональный инвестор и не симпатична жадная, несведущая, иррациональная толпа.
Я верю в тяжелый, но очень интересный, всепоглощающий бизнес торговлю в рынке, - которая предполагает, что у трэйдера выше линии шеи (neckline) есть именно голова. Я не знаю, что позиционировано выше neckline у иррациональной толпы, стоящей по тренду, мне не ведомы хитрые замыслы некоторых Центробанков, которые уже не знают, куда бы им пристроить свои бешеные нефтедоллары. Мне это просто малоинтересно, поскольку не помогает в торговле, не так ли?
Скорее, я бы определил эти факторы иногда мешающими в торговле, поэтому я вынужден их учитывать, и только поэтому они вообще заслуживают нашего внимания.
Я признаю существование трендов на рынке, и с удовольствием в них участвую, в особенности на начальном этапе их формирования. Мне не нравятся конечные фазы трендов, потому что еще до начала наступления этой фазы мне становятся очевидными ее признаки.
Я верю своей интуиции, основанной на постоянном наблюдении рынка. Наблюдение рынка! Вот отличный термин, в который вмещаются все виды анализа, события, слухи, сплетни, мода и черт знает что еще.
Я просто коллекционирую все достойные моего внимания признаки, из которых складывается общая картина. Правильная это картина, или нет - речь не об этом, - это моя картина, и никто ее за меня не нарисует никогда.
На прошлой неделе я продавал евро в зоне 1,3458-70-95 usd, и это не означает, что я упорно держу шорты по евро именно с тех пор это не мой стиль. Были и другие, быстрые и прибыльные шорты.
Толпа хотела поживиться, в том числе и за мой счет, настаивая на продолжении своего протухшего аптренда, только рынок не фраер. Рынок любит кушать жирные стопы толпы, которая сделала свои ставки, простодушно доверяясь трендам и гуру.
Где же они сейчас, эти гуру? Перевернулись, что характерно, и уже ожидают не $1,40, а $1,25.
Правда, с оговорками: рынок все равно начнет расти оттуда и уж тогда точно порвет 1,35 usd.
Сегодня 25 марта, и самый впечатляющий, последний признак в том, что люди ушли на Easter, длинный четырехдневный уик-энд, доверху нагруженные долларом. Люди затоптали евро под $1,30 после вполне ожидаемого, размеренного решения FOMC. И они ушли на пасхальные праздники, не сняв прибыли (!).
Люди не боятся держать доллар, они уверены в продолжении его роста. При таком настроении рынка я ставлю 95 против 5, что низ 1,2729 usd будет обновлен.
При такой, накопленной критической массе признаков я ожидаю скорого завершения этой последней фазы давно неактуального тренда.
Остров Буян, будь он окаян!
А теперь обещанная сказка, про стрельца, удалого молодца. Было это ровно 2 года назад, 25 марта 2003.
Действующие лица: Рынок-потешник, Федя (Ваш покорный слуга), Царь (Жадность или Инвестор кому что мешает), Баба Яга (Толпа), Генерал (Гуру), Депозит (десятка баков).
Рынок-потешник:
Есть пробитие $1,10, тренд в самом соку. После пика 1,1086 usd уже есть хорошая коррекция до 1,0499 usd, а потому, ребята, есть все предпосылки для нового штурма 1,1086 и продолжения тренда.
Вся консолидация после пика 1,0940 usd до экстремумов 1,1086 и 1,0499 usd выглядит как расширяющаяся формация раскачка рынка. Под 1,0665 сформированы бычьи дивергенции.
Цена возвращается выше 1,0665 и медианы (техническая линия, разделяющая цены закрытий дней). Очевидные предпосылки своевременности длинной позиции по евро.
Кто смелый выходи!
Царь:
К нам на утренний рассол
прибыл аглицкий посол,
а у нас в дому закуски -
полгорбушки да мосол.
Снаряжайся, братец, в путь,
да съестного нам добудь!
Глухаря аль куропатки,
аль еще кого-нибудь.
Рынок-потешник:
Слово царя тверже сухаря: пошлет на медведя - пойдешь и на медведя, а куды деваться - надо, Федя! Позиция на покупку евро buy 1 лот EUR-USD $1,0665.
Куропатки и глухари кучами лежат в рюкзаке уже на второй день.
Удалой молодец:
Нешто я да не пойму,
при моем-то при уму.
Чай не лаптем щи хлебаю,
сображаю что к чему.
Рынок-потешник:
А царь с послом уж сидят за столом. И все ждут от Феди обещанной снеди. А на столе пусто: морковь да капуста, укроп да петрушка, вот и вся пирушка. Гость скучает, ботфортой качает, дырки на скатерти изучает...
Царь серчает, не замечает, как Федьку по матери величает. Вдруг, как с неба, каравай хлеба, икры бадейка, тушеная индейка, стерляжья уха, телячьи потроха.
И такой вот пищи названий до тыщи! Прибыль от одной позиции вполне приличная под промежуточным дневным уровнем 1,0735 usd, порядка 7% от размера депозита.
Рынок-потешник:
Был у царя генерал, он сведения собирал. Спрячет морду в бороду, и - шасть по городу. Вынюхивает, собака, думающих инако. Подслушивает разговорчики, а вдруг в стране заговорщики.
Как чего услышит - в книжечку запишет. А в семь в аккурат к царю на доклад. Гуру завели свою песню про тренд.
Это, в то время, было искушение, которому я не смог противостоять. Инвестору нужна эффективная работа, разумеется Жадность, глупость с этим тоже у меня было все в порядке
Царь:
Что не весел, генерал?
Али корью захворал?
Али брагою опился?
Али в карты проиграл?..
Докладай без всяких врак,
почему на сердце мрак.
Я желаю знать подробно:
Что, Куды, Чаво и Как.
Генерал:
Был я даве у стрельца,
у Федота-удальца.
Как узрел его супругу,
так и брякнулся с крыльца.
Третий день, ей-ей не вру,
саблю в руку не беру.
И мечтательность такая,
что того гляди помру.
Рынок-потешник:
Зовет царь стрельца, удалого молодца. Еще не дал задания, а уж сердит заранее.
Руками сучит, ногами стучит, очами вращает, в общем, стращает. Уж так ему охота извести Федота, что ажно прямо в костях ломота!
Царь:
Раздобудь к утру ковер -
Шитый золотом узор.
Усударственное дело:
расшибись, а будь добёр!
Что б на ем была видна,
как на карте, вся страна,
потому как мне с балкону
нет обзору ни хрена.
Рынок-потешник:
Рынок дает полторы штуки прибыли под сильным сопротивлением 1,0845 очевидно сильный уровень. Очень хорошая прибыль, более полутора сотни пунктов на одном лоте. Открываю вторую позицию в том районе добавляюсь по тренду. Наутро Федот у царевых ворот.
Пришел на прием и ковер при ем. Стоит улыбается, стражи не пугается.
Царь удивился, аж икрой подавился. Злоба его точит, а показать не хочет.
Делает взгляд, Что вроде бы рад.
Удалой молодец:
Ты вчерась просил ковер?
Ну так я его припер!
Все согласно договору:
и рисунок, и колёр.
Вся Расеюшка сполна
на ковре отражена.
Сей ковер табе в подарок
соткала моя жана.
Царь:
Ай да ухарь, ай да хват!
На сколькех же ты женат?
Али ты сосватал сразу
цельный ткацкий комбинат?..
Удалой молодец:
Аль ковер не тешит взор?
Аль не тот в ковре узор?
Ну так я его под мышку -
да и кончен разговор!..
Царь:
Мне б огреть табе плетьми,
четырьмя али пятьми,
чтобы ты не изгалялся
над суръезными людьми!
Но поскольку я спокон
чту порядок и закон,
вот тебе пятак на водку,
и пошел отседа вон.
Рынок-потешник:
Вызывает царь генерала, штырь ему в забрало. У царя рожа на свеклу похожа, а когда он красный, он на руку опасный.
Бьет, зараза, не более раза, но попадает не мимо глаза. Это генерал на себе проверял: с начала сказки ходит в повязке. Гуру пророчат рост евро к $1,25/1,30
Царь:
Сколь не бился ты, милок,
не попал Федот в силок.
Об табе уже составлен
фицияльный некролог
Генерал:
Оплошал я, государь!
Вот те сабля - лично вдарь!
Только больше тем Федотом
мне мозги не скипидарь!
Что дурак - не обессудь!
У меня иная суть:
мне б куды-нибудь в атаку,
аль на штурм куды-нибудь.
Рынок-потешник:
Наш дурак снова ум напряг, а и было того ума невеликие закрома. Думал, думал - ничего не надумал.
Свистнул псов ораву - и к Яге в дубраву. Увидала та генерала - сиганула аж до Урала, но опомнилась и вернулась, как бы хуже не обернулось.
Баба Яга:
Ты чавой-то не в себе.
Вон и прыщик на губе.
Ой, растратишь ты здоровье
в политической борьбе!
Генерал:
Ты мне, бабка, не крути!
Ты изыскивай пути!
Ты придумай как Федота
до могилы довести!..
Ты башку себе продуй
да потщательней колдуй!
Наш Федот, как оказалось,
не такой уж обалдуй!
Баба Яга:
Колдуй баба, колдуй дед,
трое сбоку, ваших нет.
Туз бубновый, гроб сосновый
про стрельца мне дай ответ!
Пусть Федот проявит прыть,
пусть сумеет вам добыть
То, Чаво На Белом Свете
ВООБЧЕ Не Может Быть
Рынок-потешник:
Зовет царь стрельца, удалого молодца. Опять поручение государственного значения.
Да когда же закончится это мучение? А меж тем сказке далеко до развязки!...
Рынок тестирует прошлый пик 1,0940 и подступы к психологически важному барьеру $1,10, самое время делать ноги. Прибыль очень приличная, и от 1,10 usd евро могут хорошенько завернуть. Самое время фиксировать позиции.
Это был последний раз, когда я экспериментировал и играл в дурацкую игру под названием стоять по тренду, или позвольте прибыли течь.
Царь:
Исхитрись-ка мне добыть
то, чаво не может быть.
Запиши себе названье,
чтобы в спешке не забыть.
А не выполнишь к утру -
в порошок табе сотру,
потому как твой карахтер
мне давно не по нутру.
Рынок-потешник:
Итак, рынок резко развернулся от 1,0963 usd. Прибыль от двух позиций, - насколько я помню, что-то вроде половины моего тогдашнего депозита, - была подарена дяде.
Сработал защитный ордер, выставленный на защиту 50 пунктов прибыли (пятак на водку). В рынке парился с этими позициями ровно неделю. Такой вот итог
Проплавал Федот без малого год. Ел халву, ел хурму, - а свое держал в уму!
Чудес в мире - как мух в сортире, а нужного чуда - не видать покуда. Тревожится Федот - время-то идет! Решил без истерики - Съезжу до Америки.
Плывет Федот меж бескрайних вод, впереди закат, позади восход. Вдруг средь похода испортилась погода. Не было напасти, и на тебе, здрасьте!
Корабль - хрясь! - и распался на части. Прошла гроза - открыл Федот глаза: лежит на волне, невредимый вполне. Видит: островок, торчит как поплавок. Добрался до берега, думал Америка.
Вынул карту, сверил-ка - нет, не Америка, а остров Буян, будь он окаян! Может в карте какой изъян? Сидит Федот, икает, в обстановку вникает
