Район | Прямые | В том числе , руб. | ||||||
террит. | затраты | Основная з/пл рабочих | Эксплуатация машин | Материальные ресурсы | Затраты труда рабочими | |||
Всего | в т.ч. з/пл рабочих обслуживающих машины | |||||||
I. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ1. Подземная часть | 306438000 | |||||||
1а | 5050 | 366 | 383 | 137 | 4301 | 637 | 8129000 | |
2. Надземная часть | ||||||||
1а | 17800 | 1730 | 429 | 151 | 15641 | 3040 | 256124 | |
II. МОНТАЖ МЕТАЛОКОНСТРУКЦИЙ | ||||||||
1а | 434 | 5.07 | 6.11 | 2.02 | 422.82 | 8.09 | ||
III. ВНУТРЕННЕЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО | ||||||||
1. Санитарнотехнические работы | ||||||||
1а | 4100 | 432 | 27.6 | 6.95 | 3640.4 | 655 | ||
2. Строительные работы сопутствующие санитарно-техническим | ||||||||
1а | 474 | 221 | 6.29 | 1.76 | 246.71 | 386 | ||
IV. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ | ||||||||
1а | 587 | 57.7 | 25.6 | 8.77 | 503.7 | 101 | ||
V. МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ | ||||||||
1а | 152 | 61.4 | 11.2 | 4.86 | 79.4 | 111 | ||
Сумма по столбцам | 314567 | 31604.8 | 9776.8 | 3435.96 | 273185.3 | 54318.9 |
ДАННЫЕ ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ. | |||||
п/п | Наименование показателя | Величина в % к Всмр | руб | ||
1 | Количество объектов | 15 | 2.13 | ||
2 | Выработка коммерческая | 28% | 0.53 | ||
3 | Рентабельность коммерческой деятельности | 50% | 0.03 | ||
3 | Доход от операций с ценными бумагами | 3% | |||
4 | Доход от других видов деятельности | 4% | 2.68 | ||
5 | ОПФ | 20% | |||
6 | ОС | 5% | |||
7 | Норма амортизациив % от ОПФ | 20% | |||
8 | Средства на р/св % от ОС | 5% | |||
9 | Кредит банкав % от Пвал | 15% | |||
10 | Средства других организаций в % от Пвал | 2% | |||
11 | Средства акционеров в % от имущества | 3% | |||
12 | Выработка одного работника на Всмр,в млн руб | 40% | |||
п/п | расцен. кальк. смет | Наименование работ и затрат | Базисная стоимость, тыс.рублей | Показатель единицы стоимости | |||||
СМР | Монтаж | Оборудование,мебель | Прочие | Всего | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | |
1 | СНиП 4-15 вып.1 | Прямые затраты | 274240.00 | 11730.00 | 2740.00 | - | 288710.00 | ||
2 | Рекомендации Мин.строяРФ по ценообразованию | Накладные расходы | 41136.00 | 1759.50 | 411.00 | - | 43306.50 | ||
3 | Итого: | 315376.00 | 13489.50 | 3151.00 | - | 332016.50 | |||
4 | Рекомендации Минстроя РФ по ценообразованию | Нормативная прибыль (12%) | 37845.12 | 1618.74 | 378.12 | - | 39841.98 | ||
5 | Итого базисная стоимость строительства объекта | 353221.12 | 15108.24 | 3529.12 | - | 371858.48 | |||
6 | СНиП 4-9 | Временные здания и сооружения | - | - | - | 7437.17 | 7437.17 | ||
7 | Итого со временными зданиями и сооружениями | 353221.12 | 15108.24 | 3529.12 | 7437.17 | 379295.65 | |||
8 | СНиП 4-7-91 "Нормы доп.затрат" | Дополнительные затраты, связанные с производством работ в зимнее время | 12362.74 | 528.79 | 123.52 | - | 13015.05 | ||
9 | Итого с зимним удорожанием | 365583.86 | 15637.03 | 3652.64 | 7437.17 | 392310.70 | |||
10 | СНиП 1-02.01-85 | Непредвиденные работы и затраты | - | - | - | 5884.66 | 5884.66 | ||
11 | Всего по объектной смете (базисная стоимость) | 365583.86 | 15637.03 | 3652.64 | 13321.83 | 398195.36 | |||
12 | Всего по 15-ти объектам в млн. руб. | 5483.76 | 234.56 | 54.79 | 199.83 | 5972.93 |
Базисная стоимость ,млн.руб. | ||||||||||||||
Общая баазисная | ||||||||||||||
п/п | сметных рассч. | строительные работы | монтажные работы | оборудование | прочие | стоимость млн.руб. | ||||||||
1 | Гл 1 Подготовка территории к строительству(1,5%) | 82.26 | 3.52 | 0.82 | 3.00 | 89.59 | 1.5 | |||||||
2 | Гл 2 Основные объекты строительства | 5483.76 | 234.56 | 54.79 | 199.83 | 5972.93 | ||||||||
3 | Гл 3 Объекты подсобного и обслуживающего хозяйства (1%) | 54.84 | 2.35 | 0.55 | 2.00 | 59.73 | 1 | |||||||
4 | Гл 4 Объекты энергетического хозяйства (1%) | 54.84 | 2.35 | 0.55 | 2.00 | 59.73 | 1 | |||||||
5 | Гл 5 Объекты транспортного хозяйства (0,2%) | 10.97 | 0.47 | 0.11 | 0.40 | 11.95 | 0.2 | |||||||
6 | Гл 6 Наружные сети сооружения водо- и газоснабжения, теплосети (3,2%) | 175.48 | 7.51 | 1.75 | 6.39 | 191.13 | 3.2 | |||||||
7 | Гл 7 Благоустройство и озеленение территории (0,07%) | 3.84 | 0.16 | 0.04 | 0.14 | 4.18 | 0.07 | |||||||
8 | Итого( с 1 по 7 главу ) | 5865.98 | 250.90 | 58.61 | 213.76 | 6389.24 | ||||||||
9 | Гл 8 Временные здания и сооружения (0,8%) | 46.93 | 2.01 | 0.47 | 1.71 | 51.11 | 0.8 | |||||||
10 | Итого ( с 1 по 8 главу ) | 5912.90 | 252.91 | 59.08 | 215.47 | 6440.36 | ||||||||
11 | Гл 9 Прочие работы и затраты (10%) | 591.29 | 25.29 | 5.91 | 21.55 | 644.04 | 10 | |||||||
12 | Итого ( с 1 по 9 главы ) | 6504.19 | 278.20 | 64.99 | 237.01 | 7084.39 | ||||||||
13 | Гл 10 Содержание дирекции строительного предприятия и авторский надзор (0,38%) | 24.72 | 1.06 | 0.25 | 0.90 | 26.92 | 0.38 | |||||||
14 | Итого ( с 1 по 10 главы ) | 6528.91 | 279.26 | 65.23 | 237.91 | 7111.31 | ||||||||
15 | Гл 11 Подготовка эксплуатационных кадров (0,01%) | 0.65 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.71 | 0.01 | |||||||
16 | Итого ( с 1 по 11 главы ) | 6529.56 | 279.29 | 65.24 | 237.94 | 7112.03 | ||||||||
17 | Гл 12 Проектно-изыскательские работы (2%) | 130.59 | 5.59 | 1.30 | 4.76 | 142.24 | 2 | |||||||
18 | Итого ( с 1 по 12 главы ) | 6660.15 | 284.87 | 66.54 | 242.70 | 7254.27 | ||||||||
19 | Непредвиденные работы и затраты | - | - | - | 176.54 | 176.54 | ||||||||
20 | Всего : | 6660.15 | 284.87 | 66.54 | 419.23 | 7430.81 |
п/п | сметных раассчётов | Наименование объектов, работ затрат | Стоимость , млн.руб. | Договорная цена ,млн.руб. | |||||||
Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие | Дополнительные (другие) | |||||||
1 | Базисная стоимость СМР в ценах 1996 г | 6660.15 | 284.87 | 66.54 | 419.23 | 7430.81 | |||||
2 | Дополнительные затраты на строительство вкл. В договорн. Цену по стройке в целом (6% от БС) | 399.61 | 17.09 | 3.99 | 25.15 | 445.85 | 6 | ||||
3 | Средства связанные с риском подрядч. И измен. Конъюнкт рынка ( 4% от БС) | 266.41 | 11.39 | 2.66 | 16.77 | 297.23 | 4 | ||||
Всего: | 7326.17 | 313.36 | 73.20 | 461.16 | 0.00 | 8173.89 |
п/п | Наименование | Сумма , млн.руб. | Ставка налога . % | |
1 | Прибыль от СМР | 10.63 | 35% | |
2 | Прибыль от коммерческой деятельности | 22.77 | 45% | |
3 | Прибыль от ценных бумаг | 2.45 | 15% | |
4 | Прибыль от других видов деятельности | 3.27 | 35% | |
5 | Всего балансовая прибыль | 39.12 | - |
п/п | Наименование показателей | Величина , млн.руб. | Ставка налога ,% | Сумма налога , млн.руб. | Остаток средств после уплаты налога , млн.руб. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
I | Балансовая прибыль | 39.12 | 0% | 0.00 | 39.12 | |
II | Из балансовой прибыли исключаются : | |||||
II-1 | Средства на собственные инвестиции, направляемые на развитие производственной базы (5%) | 1.96 | 0% | 0.00 | 1.96 | |
II-2 | Средства на экологию (2%) | 0.78 | 0% | 0.00 | 0.78 | |
II-3 | Средства на благотворительность (1%) | 0.39 | 0% | 0.00 | 0.39 | |
III | Налогооблагаемая прибыль | 35.99 | ||||
III-1 | Прибыль от СМР | 10.63 | 35% | 3.72 | 6.91 | |
III-2 | Прибыль от коммерческой деятельности | 22.77 | 45% | 10.25 | 12.52 | |
III-3 | Прибыль по ценным бумагам | 2.45 | 15% | 0.37 | 2.08 | |
IV | Налог на имущество | 2.68 | 2% | 0.05 | 2.63 | |
V | Чистая прибыль | - | - | - | 0.50 | |
14.39 |
Таблица 9 | |||||
п/п | Статьи распределения прибыли | Сумма | %, к итогу | -291% | |
I | Чистая прибыль | 0.50 | 100% | ||
I.а | Капитальные вложения ( развитие науки и техники ) | 1.96 | 391% | ||
I.б | Уплата штрафов | -0.15 | -29% | ||
I.в | Социальное развитие | -0.44 | -87% | ||
I.г | Материальные поощрения работников | -0.29 | -58% | ||
I.д | Подготовка кадров | -0.44 | -87% | ||
I.е | Выплата диведентов | -0.15 | -29% |
п/п | Показатель | Един. измерения | величина |
1 | Выручка от всех видов деятельности | руб. | |
2 | Производств-е (прямые) затраты, включаемые в с/с СМР | руб.% от Всмр | |
3 | Балансовая прибыль | руб.% от Всмр | |
4 | Чистая прибыль | руб. | |
5 | Налоги, выплачиваемые из прибыли | руб | |
6 | Среднесписочная численность работников | чел. | |
7 | Среднегодовой ФОТ | руб.% от Всмр | |
8 | Доход АО | млн.руб | |
9 | Доход на одного работника | млн.руб/чел | |
10 | Степень доходности | % | |
11 | Среднемесячная з/п работников | тыс.руб. | |
12 | Диведент по акциям | руб.на 1 акцию/ % (Годовых) | |
13 | Прирост курсовой стоимости акций за год | руб на 1 акцию | |
14 | Коэффициент капиталоотдачи | - | |
15 | Коэффициент оборачиваемости | - | |
16 | Фондовооружённость | млн.руб./чел | |
17 | Индивидуальный доход рабочего | тыс руб | |
По статьям | ,в млн.руб | в % к итогу | По элементам | руб | в % к итогу | ||
Материалы, конструкции, детали, изделия | 4112.44515 | 76% | Материальные затраты | 3927.435 | 73% | ||
ОЗП рабочих | 474.07305 | 9% | Затраты на оплату труда | 720.4917 | 13% | ||
ЭМ/ЗП | 146.652 | 3% | Амортизация | 51.3282 | 1% | ||
Накладные расходы | 649.5975 | 12% | Расходы на социальные нужы | 280.9917 | 5% | ||
Прочие | 402.52 | 7% | |||||
Итого с/с СМР | 5382.77 | 100% | Итого с/с СМР | 5382.767 | 100% | ||
0.00 |
Район | Прямые | В том числе , руб. | ||||||
террит. | затраты | Основная з/пл рабочих | Эксплуатация машин | Материальные ресурсы | Затраты труда рабочими | |||
Всего | в т.ч. з/пл рабочих обслуживающих машины | |||||||
I. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ1. Подземная часть | 412346000 | |||||||
1а | 8610 | 691 | 611 | 225 | 7308 | 1200 | 128700000 | |
2. Надземная часть | ||||||||
1а | 24400 | 2600 | 613 | 211 | 21187 | 4530 | 402160 | |
II. МОНТАЖ МЕТАЛОКОНСТРУКЦИЙ | ||||||||
1а | 3550 | 250 | 91.4 | 28.8 | 3208.6 | 416 | ||
III. ВНУТРЕННЕЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО | ||||||||
1. Санитарнотехнические работы | ||||||||
1а | 809 | 73.4 | 3.78 | 1.45 | 731.82 | 108 | ||
2. Строительные работы сопутствующие санитарно-техническим | ||||||||
1а | 117 | 89.4 | 0 | 0 | 27.6 | 156 | ||
IV. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ | ||||||||
1а | 11700 | 4560 | 981 | 365 | 6159 | 8020 | ||
V. МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ | ||||||||
1а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Сумма по столбцам | 541046 | 90901.8 | 25301.9 | 9143.75 | 424842.2 | 158730 |
ДАННЫЕ ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ. | |||||
п/п | Наименование показателя | Величина в % к Всмр | руб | ||
1 | Количество объектов | 15 | 660.44 | ||
2 | Выработка коммерческая | 16% | 471.74 | ||
3 | Рентабельность коммерческой деятельности | 31% | 33.02 | ||
3 | Доход от операций с ценными бумагами | 4% | |||
4 | Доход от других видов деятельности | 2% | 1165.21 | ||
5 | ОПФ | 35% | |||
6 | ОС | 25% | |||
7 | Норма амортизациив % от ОПФ | 25% | |||
8 | Средства на р/св % от ОС | 7% | |||
9 | Кредит банкав % от Пвал | 5% | |||
10 | Средства других организаций в % от Пвал | 2% | |||
11 | Средства акционеров в % от имущества | 2% | |||
12 | Выработка одного работника на Всмр,в млн руб | 30% | |||
п/п | расцен. кальк. смет | Наименование работ и затрат | Базисная стоимость, тыс.рублей | Показатель единицы стоимости | |||||
СМР | Монтаж | Оборудование,мебель | Прочие | Всего | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | |
1 | СНиП 4-15 вып.1 | Прямые затраты | 364397.00 | 47949.00 | 100345.00 | - | 512691.00 | ||
2 | Рекомендации Мин.строяРФ по ценообразованию | Накладные расходы | 54659.55 | 7192.35 | 15051.75 | - | 76903.65 | ||
3 | Итого: | 419056.55 | 55141.35 | 115396.75 | - | 589594.65 | |||
4 | Рекомендации Минстроя РФ по ценообразованию | Нормативная прибыль (12%) | 50286.79 | 6616.96 | 13847.61 | - | 70751.36 | ||
5 | Итого базисная стоимость строительства объекта | 469343.34 | 61758.31 | 129244.36 | - | 660346.01 | |||
6 | СНиП 4-9 | Временные здания и сооружения | - | - | - | 13206.92 | 13206.92 | ||
7 | Итого со временными зданиями и сооружениями | 469343.34 | 61758.31 | 129244.36 | 13206.92 | 673552.93 | |||
8 | СНиП 4-7-91 "Нормы доп.затрат" | Дополнительные затраты, связанные с производством работ в зимнее время | 16427.02 | 2161.54 | 4523.55 | - | 23112.11 | ||
9 | Итого с зимним удорожанием | 485770.35 | 63919.85 | 133767.91 | 13206.92 | 696665.04 | |||
10 | СНиП 1-02.01-85 | Непредвиденные работы и затраты | - | - | - | 10449.98 | 10449.98 | ||
11 | Всего по объектной смете (базисная стоимость) | 485770.35 | 63919.85 | 133767.91 | 23656.90 | 707115.01 | |||
12 | Всего по 15-ти объектам в млн. руб. | 7286.56 | 958.80 | 2006.52 | 354.85 | 10606.73 |
Базисная стоимость ,млн.руб. | ||||||||||||||
Общая баазисная | ||||||||||||||
п/п | сметных рассч. | строительные работы | монтажные работы | оборудование | прочие | стоимость млн.руб. | ||||||||
1 | Гл 1 Подготовка территории к строительству(1,5%) | 109.30 | 14.38 | 30.10 | 5.32 | 159.10 | 1.5 | |||||||
2 | Гл 2 Основные объекты строительства | 7286.56 | 958.80 | 2006.52 | 354.85 | 10606.73 | ||||||||
3 | Гл 3 Объекты подсобного и обслуживающего хозяйства (1%) | 72.87 | 9.59 | 20.07 | 3.55 | 106.07 | 1 | |||||||
4 | Гл 4 Объекты энергетического хозяйства (1%) | 72.87 | 9.59 | 20.07 | 3.55 | 106.07 | 1 | |||||||
5 | Гл 5 Объекты транспортного хозяйства (0,2%) | 14.57 | 1.92 | 4.01 | 0.71 | 21.21 | 0.2 | |||||||
6 | Гл 6 Наружные сети сооружения водо- и газоснабжения, теплосети (3,2%) | 233.17 | 30.68 | 64.21 | 11.36 | 339.42 | 3.2 | |||||||
7 | Гл 7 Благоустройство и озеленение территории (0,07%) | 5.10 | 0.67 | 1.40 | 0.25 | 7.42 | 0.07 | |||||||
8 | Итого( с 1 по 7 главу ) | 7794.43 | 1025.63 | 2146.37 | 379.59 | 11346.01 | ||||||||
9 | Гл 8 Временные здания и сооружения (0,8%) | 62.36 | 8.21 | 17.17 | 3.04 | 90.77 | 0.8 | |||||||
10 | Итого ( с 1 по 8 главу ) | 7856.78 | 1033.83 | 2163.54 | 382.62 | 11436.78 | ||||||||
11 | Гл 9 Прочие работы и затраты (10%) | 785.68 | 103.38 | 216.35 | 38.26 | 1143.68 | 10 | |||||||
12 | Итого ( с 1 по 9 главы ) | 8642.46 | 1137.21 | 2379.90 | 420.89 | 12580.46 | ||||||||
13 | Гл 10 Содержание дирекции строительного предприятия и авторский надзор (0,38%) | 32.84 | 4.32 | 9.04 | 1.60 | 47.81 | 0.38 | |||||||
14 | Итого ( с 1 по 10 главы ) | 8675.30 | 1141.54 | 2388.94 | 422.49 | 12628.27 | ||||||||
15 | Гл 11 Подготовка эксплуатационных кадров (0,01%) | 0.87 | 0.11 | 0.24 | 0.04 | 1.26 | 0.01 | |||||||
16 | Итого ( с 1 по 11 главы ) | 8676.17 | 1141.65 | 2389.18 | 422.53 | 12629.53 | ||||||||
17 | Гл 12 Проектно-изыскательские работы (2%) | 173.52 | 22.83 | 47.78 | 8.45 | 252.59 | 2 | |||||||
18 | Итого ( с 1 по 12 главы ) | 8849.69 | 1164.48 | 2436.96 | 430.98 | 12882.12 | ||||||||
19 | Непредвиденные работы и затраты | - | - | - | 313.50 | 313.50 | ||||||||
20 | Всего : | 8849.69 | 1164.48 | 2436.96 | 744.48 | 13195.62 |
п/п | сметных раассчётов | Наименование объектов, работ затрат | Стоимость , млн.руб. | Договорная цена ,млн.руб. | |||||||
Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие | Дополнительные (другие) | |||||||
1 | Базисная стоимость СМР в ценах 1996 г | 8849.69 | 1164.48 | 2436.96 | 744.48 | 13195.62 | |||||
2 | Дополнительные затраты на строительство вкл. В договорн. Цену по стройке в целом (6% от БС) | 530.98 | 69.87 | 146.22 | 44.67 | 791.74 | 6 | ||||
3 | Средства связанные с риском подрядч. И измен. Конъюнкт рынка ( 4% от БС) | 353.99 | 46.58 | 97.48 | 29.78 | 527.82 | 4 | ||||
Всего: | 9734.66 | 1280.93 | 2680.66 | 818.92 | 0.00 | 14515.18 |